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Principal Value Plus Fund A (CIMB-PRINCIPAL(FAM)VF)

Thaïlande

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12,251 -0,001 -0,01%

14/03 - Fermé. Devise en THB

Rating de Morningstar:
Actif total: 21,73M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH2932010006

Catégorie d'actif: Obligation

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CIMB-PRINCIPAL(FAM)VF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CIMB-PRINCIPAL (FAM) Value Plus Fund (CIMB-PRINCIPAL(FAM)VF). Les informations sur le portefeuille de CIMB-PRINCIPAL (FAM) Value Plus Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	100,213	72,174

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 6

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bank of Thailand	TH0655B74B84	56,90	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74A82	28,47	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74A83	9,49	-	-
Cimb Thai Bank Public Company Limited	-	4,29	-	-
Kasikornbank Public Company Limited	-	1,05	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74988	0,00	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74782	0,00	-	-
Bank of Thailand	TH0655074787	0,00	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Principal Asset Management Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	952,11M	0,32	1,47	1,11
CIMBPrincipal Daily Treasury	473,48M	0,27	1,23	0,91
CIMBPrincipal Daily IncomeA	472,63M	0,14	1,35	1,14
CIMBPrincipal Daily IncomeD	3,42M	0,14	1,35	1,24
CIMBPrincipal Daily IncomeR	136,06K	0,14	1,35	1,15

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