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City National Rochdale California Tax-exempt Bond Fund Class Servicing (CNTIX)

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16/10 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 32,53M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: City National Rochdale

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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CNTIX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds City National Rochdale CA Tax-Ex Bd Svc (CNTIX). Les informations sur le portefeuille de City National Rochdale CA Tax-Ex Bd Svc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,19	7,19	0,00
Oblig.	92,81	92,81	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Municipale	92,81	96,26
Liquidités	7,19	2,48

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 93

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEASE REV 5%	-	3,72	-	-
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & ECONOMIC DEV BK REV 5%	-	2,72	-	-
WESTLANDS CALIF WTR DIST REV 5%	-	2,61	-	-
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS COMMN WTR REV 4%	-	2,56	-	-
LONG BEACH CALIF UNI SCH DIST 5%	-	2,52	-	-
SAN MATEO CNTY CALIF JT PWRS FING AUTH LEASE REV 5%	-	2,51	-	-
CALIFORNIA ST 5%	-	2,51	-	-
CALIFORNIA ST 5%	-	2,38	-	-
CALIFORNIA ST UNIV REV 1.6%	-	2,21	-	-
EAST BAY CALIF MUN UTIL DIST WTR SYS REV 5%	-	2,09	-	-

Principaux Fonds d’Actions par City National Rochdale

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
City National Rochdale US Cor Eq N	253,22M	9,48	7,52	11,60
City National Rochdale US Cor Eq Sv	168,04M	9,64	7,77	11,88
City National Rochdale Div & Inc N	151,26M	8,48	3,52	5,49

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