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City National Rochdale U.s. Core Equity Fund Class Servicing (CNRVX)

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26/02 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 144,54M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: City National Rochdale

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds City National Rochdale US Cor Eq Svc (CNRVX). Les informations sur le portefeuille de City National Rochdale US Cor Eq Svc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,45	0,45	0,00
Actions	99,55	99,55	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,32	20,34
Cours/Valeur comptable	5,02	3,96
Cours/Ventes	3,89	2,62
Cours/Flux de trésorerie	16,68	14,37
Rendement de dividende	1,14	1,54
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,17	10,93

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	30,58	28,76
Services Financiers	15,44	14,50
Santé	11,02	12,17
Services de Communication	10,05	8,55
Conso / Cycliques	9,85	10,61
Industrielles	9,08	9,57
Consommation Défensive	5,91	6,08
Energie	3,55	3,80
Services publics	2,55	2,74
Immobilier	1,09	2,25
Matériaux de base	0,87	2,35

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	7,58	392,53	-1,80%
NVIDIA	US67066G1040	6,33	120.15	-8.48%
Apple	US0378331005	6,09	237.30	-1.27%
Alphabet A	US02079K3059	4,52	168.50	-2.45%
Amazon.com	US0231351067	3,85	208,74	-2,62%
UnitedHealth	US91324P1021	2,69	468,56	+1,07%
JPMorgan	US46625H1005	2,67	259,05	+0,10%
Trane Technologies	IE00BK9ZQ967	2,62	344,28	-1,83%
Costco	US22160K1051	2,26	1.021,71	-1,02%
Home Depot	US4370761029	2,23	390,27	-0,05%

Principaux Fonds d’Actions par City National Rochdale

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	City National Rochdale US Cor Eq N		232,93M	23,20	8,20	12,07
	City National Rochdale Div & Inc N		132,77M	27,74	8,96	6,76

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