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Cnp-assur-euro-hy (0P0000JTIA)

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 99,08M

Type: Fonds

Marché: France

Emetteur: UBS La Maison de Gestion

Libellé: 0P0000JTIA

ISIN: FR0000443772

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CNP-Assur-Euro-HY (0P0000JTIA). Les informations sur le portefeuille de CNP-Assur-Euro-HY incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,770	14,100	10,330
Oblig.	92,570	92,570	0,000
Convertibles	2,860	2,860	0,000
Privilégiées	0,800	0,800	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,894	86,327
Produit dérivé	-0,011	17,208
Liquidités	3,784	9,091
Gouvernement	1,477	3,642

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 269

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Pinnacle Bidco PLC 8.25%	XS2696090286	1,54	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1,50	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	1,46	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	1,35	-	-
CPI Property Group S.A.	XS1982704824	1,18	-	-
Summer (BC) Holdco B S.a r.l. 5.75%	XS2067263850	1,05	-	-
Trivium Packaging Finance BV 3.75%	XS2034068432	1,02	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1,00	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75%	XS2406607098	0,97	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	0,94	101,430	0,00%

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