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Colchester Global Bond Fund Eur Hedged Accumulation (0P000173VP)

Irlande

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10,527 -0,020 -0,19%

23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,47B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1X35

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000173VP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulatio (0P000173VP). Les informations sur le portefeuille de Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulatio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,430	64,590	64,160
Oblig.	99,580	99,580	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	99,577	82,056
Produit dérivé	-0,293	78,403
Liquidités	0,716	19,977

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 189

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,56	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,73	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,29	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000015207	2,25	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2,24	128,496	+0,50%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,13	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1,98	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1,83	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1,75	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,72	-	-

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