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Ct (lux) - Global Smaller Companies Ae (eur Accumulation Shares) (0P0000Y5T7)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,12B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0757428866

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Threadneedle Lux - Global Smaller Coms Class AE EU (0P0000Y5T7). Les informations sur le portefeuille de Threadneedle Lux - Global Smaller Coms Class AE EU incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,350	1,550	0,200
Actions	98,650	98,650	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,911	14,804
Cours/Valeur comptable	4,092	1,923
Cours/Ventes	3,207	1,271
Cours/Flux de trésorerie	18,164	8,563
Rendement de dividende	1,305	2,102
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,745	12,669

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	30,220	21,463
Technologie	20,840	15,927
Santé	12,520	11,329
Conso / Cycliques	12,430	15,207
Matériaux de base	9,260	6,576
Services Financiers	6,200	12,031
Consommation Défensive	3,130	5,503
Services de Communication	2,560	4,397
Immobilier	2,040	4,742
Energie	0,820	6,172

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 93

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Games Workshop	GB0003718474	2,56	13.400,0	-2,40%
IMCD NV	NL0010801007	2,07	140,45	+0,21%
Ryman Hospitality Properties	US78377T1079	2,01	117,35	+1,42%
The Vita Coco Co Inc	-	1,92	-	-
Casella	US1474481041	1,91	112,91	+0,31%
Kadant	US48282T1043	1,88	418,68	-0,08%
Asahi Intecc	JP3110650003	1,86	2.719,5	+1,04%
CTS Eventim AG	DE0005470306	1,80	81,000	-2,11%
MSA Safety	US5534981064	1,80	176,21	+0,70%
Quaker Chemical	US7473161070	1,77	162,54	-1,57%

Principaux Fonds d’Actions par Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Threadneedle Lux Global Focus Clasu	4,37B	20,27	3,62	11,60
LU0096363154	4,37B	21,03	4,41	-
Threadneedle Lux Global Focus Clasz	4,37B	20,98	4,35	12,37
Threadneedle Lux Global Focus Clauu	4,37B	17,63	2,79	11,28
TL Global Focus Class DU USD Accumu	4,37B	16,89	2,02	10,45

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