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Conseq Invest Equity Fund B (LP65098001)

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320,614 -0,220 -0,07%

22/02 - Fermé. Devise en CZK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,07B

Type: Fonds

Marché: République Tchèque

Emetteur: Conseq Investment Management

ISIN: IE0031283520

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

LP65098001 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Conseq Invest Equity Fund B (LP65098001). Les informations sur le portefeuille de Conseq Invest Equity Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	100,650	100,650	0,000
Autre	0,700	0,700	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,043	8,602
Cours/Valeur comptable	1,022	0,990
Cours/Ventes	1,158	0,940
Cours/Flux de trésorerie	4,744	4,152
Rendement de dividende	2,065	4,818
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,979	13,050

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	51,710	43,026
Santé	10,610	6,954
Services publics	8,220	5,450
Consommation Défensive	7,100	7,417
Energie	6,590	8,467
Conso / Cycliques	5,490	9,675
Services de Communication	4,090	7,821
Industrielles	4,000	9,354
Matériaux de base	1,770	4,803
Technologie	0,420	2,806

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Erste Bank	AT0000652011	6,73	43,970	-1,12%
CEZ as	CZ0005112300	5,77	146,80	+1,38%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	5,28	61,70	-0,48%
OTP Bank NyRt	HU0000061726	5,14	17.710,0	+2,79%
PZU SA	PLPZU0000011	4,52	51,50	+0,98%
Komercni Banka	CZ0008019106	4,21	862,00	+0,06%
NLB	US66980N2036	4,19	20,50	0,00%
MOL Hungarian Oil & Gas Nyrt	HU0000153937	3,95	3.004,0	+0,20%
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana	SI0021117344	3,58	104,50	0,00%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3,44	28,400	-0,18%

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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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