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Controlfida Delta Ucits (0P0000NR16)

Irlande

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26,055 +0,030 +0,11%

03/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 153,98M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Controlfida Management Company Limited

ISIN: IE00B5LGG149

Catégorie d'actif: Action

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0P0000NR16 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Controlfida Delta UCITS (0P0000NR16). Les informations sur le portefeuille de Controlfida Delta UCITS incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,500	13,910	0,410
Oblig.	86,500	86,500	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,946	16,733
Cours/Valeur comptable	2,344	2,560
Cours/Ventes	4,549	1,872
Cours/Flux de trésorerie	15,128	10,804
Rendement de dividende	3,139	2,440
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,117

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	93,333	18,092
Corporate	5,089	16,695
Liquidités	1,578	13,315

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 1.875%	-	6,98	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4,64	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,58	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E113	4,09	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	4,00	100,042	-0,05%
France (Republic Of) 0%	FR0128227800	3,93	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	3,54	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02408091	2,66	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	2,60	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379486	2,60	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Bridge Fund Management Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Controlfida Delta UCITS Fund Retail		654,37K	11,61	4,79	4,64
	Controlfida 21st Century UCITS Fund		46,4M	14,80	5,51	7,38

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France 40 Futures	7.425,6	+4,0	+0,05%
US 500	5.982,0	+5,1	+0,09%
S&P 500 VIX Futures	16,51	-0,06	-0,35%
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S&P 500	5.976,90	+34,40	+0,58%
Dow Jones	42.706,56	-25,57	-0,06%

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EUR/CHF	0,9398	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2511	-0,0006	-0,05%
EUR/GBP	0,8299	+0,0003	+0,04%
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Gaz naturel	3,687	-0,025	-0,67%

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