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Convertible Global Diversified Ui (0P0000ITWL)

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10/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 42,53M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0M9995

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Convertible Global Diversified UI (0P0000ITWL). Les informations sur le portefeuille de Convertible Global Diversified UI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,820	77,430	71,610
Oblig.	5,600	5,600	0,000
Convertibles	88,570	88,570	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,447	18,521
Cours/Valeur comptable	0,484	3,302
Cours/Ventes	0,287	2,672
Cours/Flux de trésorerie	1,991	12,470
Rendement de dividende	-	2,808
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,730

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	94,176	88,658
Produit dérivé	-1,463	71,119
Liquidités	7,287	12,202

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 95

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alibaba Group Holding Ltd.	-	3,20	-	-
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	2,58	-	-
Merrill Lynch B.V.	XS2576250448	2,36	-	-
Barclays Bank plc	-	2,27	-	-
Goldman Sachs International	XS2688837207	2,23	-	-
Xero Investments Ltd.	XS2834365350	2,12	-	-
Morgan Stanley Finance LLC.	XS2682634543	1,90	-	-
DexCom Inc	-	1,86	-	-
Ford Motor Company	-	1,78	-	-
Daiwa House Industry Co Ltd.	XS2743016193	1,53	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Holinger Asset Management AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ACATIS IfK Value Renten UI A	978,01M	2,97	6,60	2,65
apo VV Renten Privat	786,71M	0,36	-0,43	0,32
Berenberg 1590 Renten Strategie A	214,64M	1,10	1,27	0,72
Berenberg 1590 Renten Strategie B	214,64M	1,11	1,28	0,72
Bethmann Rentenfonds	194,39M	6,91	-1,15	-0,35

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