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Convertible Global Diversified Ui (0P0000ITWL)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 44,89M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0M9995

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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0P0000ITWL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Convertible Global Diversified UI (0P0000ITWL). Les informations sur le portefeuille de Convertible Global Diversified UI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,240	61,870	56,630
Oblig.	3,460	3,460	0,000
Convertibles	91,290	91,290	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,447	18,308
Cours/Valeur comptable	0,484	3,222
Cours/Ventes	0,287	2,535
Cours/Flux de trésorerie	1,991	11,329
Rendement de dividende	-	2,819
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	13,980

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	94,758	82,724
Produit dérivé	0,360	72,423
Liquidités	4,882	12,254

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 93

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	2,54	-	-
Poseidon Finance 1 Ltd	XS1759625491	2,48	-	-
Morgan Stanley Finance LLC.	XS2682634543	2,45	-	-
Singapore Airlines Ltd.	XS2260025296	2,28	-	-
Merrill Lynch B.V.	XS2576250448	2,09	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited.	XS2287867563	2,00	-	-
Akamai Technologies, Inc.	-	2,00	-	-
Zscaler Inc	-	1,81	-	-
PPL Capital Funding Inc.	-	1,81	-	-
DexCom Inc	-	1,72	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Holinger Asset Management AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ACATIS IfK Value Renten UI A	795,84M	3,67	0,58	2,10
apo VV Renten Privat	560,17M	0,34	-1,96	0,63
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300,6M	0,99	2,63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie A	223,41M	1,25	-1,91	0,52
Berenberg 1590 Renten Strategie B	223,41M	1,25	-1,91	0,52

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US 500	5.112,1	+47,9	+0,95%
S&P 500 VIX Futures	14,78	-0,38	-2,53%
DAX	17.972,25	+66,67	+0,37%
S&P 500	5.113,48	+49,28	+0,97%
Dow Jones	38.645,19	+419,53	+1,10%

Aurora Cannabis	9,520	-0,040	-0,42%
Meta Platforms	449,65	+7,97	+1,81%
Amazon.com	186,62	+1,90	+1,03%
Apple	183,82	+10,79	+6,24%
Tesla	182,36	+2,35	+1,30%
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EUR/USD	1,0765	+0,0040	+0,37%
EUR/CHF	0,9748	-0,0019	-0,19%
GBP/USD	1,2546	+0,0015	+0,12%
EUR/GBP	0,8580	+0,0024	+0,28%
EUR/TRY	34,8428	+0,1271	+0,37%
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USD/JPY	152,72	-0,91	-0,59%

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Pétrole Brent	83,52	-0,15	-0,18%
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Gasoil Londres	743,38	-4,37	-0,58%
Nickel	19.049,50	+401,50	+2,15%
Argent	26,532	-0,297	-1,11%
Gaz naturel	2,045	+0,010	+0,49%

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