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UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate I-A-acc (0P0000TH81)

Suisse

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08/12 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 352,43M

Type: Fonds

Marché: Suisse

Emetteur: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0124774958

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P0000TH81 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA (0P0000TH81). Les informations sur le portefeuille de CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,480	0,480
Oblig.	99,480	99,480
Convertibles	0,050	0,050

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	72,267	45,759
Corporate	20,851	33,222
Titrisé	5,837	9,108
Liquidités	0,476	11,770

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,017

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,45	100,80	-0,02%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,45	96,10	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,44	98,88	-0,15%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,43	94,960	-0,15%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,43	93,02	0,00%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,39	86,930	-0,17%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,39	100,650	0,00%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	0,39	99,990	0,00%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	0,38	109,52	0,00%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,38	84,37	-0,24%

Principaux Fonds Obligataires par UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA	352,43M	1,91	3,45	0,45
CSIF CH Bond Corporate EUR Index ZA	267,63M	3,51	5,85	1,55
CSIF CH Bond EUR Index Blue DA	199,76M	1,36	2,55	0,09
CSIF CH Bond EUR Index Blue ZA	199,76M	1,39	2,62	0,17
CSIF CH Bond EUR Index Blue QA	199,76M	-1,14	-2,59	-0,44

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France 40 Futures	8.032,3	-25,7	-0,32%
US 500	6.849,9	+9,4	+0,14%
S&P 500 VIX Futures	17,68	+0,07	+0,40%
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EUR/CHF	0,9371	-0,0013	-0,14%
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USD/JPY	156,70	-0,07	-0,04%

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