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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Aggregate I-x-acc (0P0000A2BA)

Suisse

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 205,54M

Type: Fonds

Marché: Suisse

Emetteur: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0030849019

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000A2BA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA (0P0000A2BA). Les informations sur le portefeuille de CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,500	0,500
Oblig.	98,970	98,970
Convertibles	0,520	0,520

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	72,134	45,349
Corporate	20,824	34,941
Titrisé	6,014	8,870
Liquidités	0,505	12,280

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,678

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,46	99,41	+0,18%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,45	101,13	+0,03%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,44	94,61	+0,08%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,44	92,84	+0,19%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,42	85,650	+0,34%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,41	93,570	+0,13%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	0,40	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,39	100,910	+0,20%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	0,39	94,070	+0,03%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,38	91,640	+0,23%

Principaux Fonds Obligataires par UBS Asset Management Switzerland AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7,84B	5,53	-0,45	0,48
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2,87B	8,11	-3,41	0,87
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,61B	5,70	-0,60	0,46
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,41B	5,83	-0,48	0,65
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,41B	4,20	-0,66	0,72

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