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Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency Eur W H (0P00014MAK)

Copenhague

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 388,43M

Type: Fonds

Marché: Danemark

Emetteur: Danske Invest

ISIN: DK0060549863

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency (0P00014MAK). Les informations sur le portefeuille de Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,750	2,620	1,870
Oblig.	99,040	99,110	0,070
Convertibles	0,210	0,210	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	72,398	52,207
Corporate	24,943	25,245
Liquidités	2,605	12,497
Titrisé	1,701	0,569
Produit dérivé	-1,855	47,125

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 480

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1,64	-	-
Eastern & Southern African Bank 4.875%	XS1827041721	1,03	-	-
Brazil (Federative Republic) 6%	-	0,92	-	-
Uruguay (Republic of) 4.975%	-	0,85	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0,83	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0,80	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0,76	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 8.25%	XS2384704800	0,72	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0,70	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	0,69	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Danske Invest

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Danske Invest Emerging Markets Deb	209,96M	7,00	-2,81	1,65
Danske Global High Yield Bonds EURh	10,81M	4,21	-0,51	2,00
Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR	3,37M	2,63	1,40	0,79
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h	207,41M	0,80	-1,31	1,89
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h	116,15M	4,92	1,08	1,27

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France 40 Futures	7.264,0	+25,5	+0,35%
US 500	5.957,6	+8,9	+0,15%
S&P 500 VIX Futures	16,23	-0,54	-3,23%
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S&P 500	5.957,90	+9,20	+0,15%
Dow Jones	44.191,17	+320,82	+0,73%

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EUR/CHF	0,9313	+0,0025	+0,27%
GBP/USD	1,2524	-0,0062	-0,49%
EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
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