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Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency Eur W H (0P00014MAK)

Copenhague

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 422,8M

Type: Fonds

Marché: Danemark

Emetteur: Danske Invest

ISIN: DK0060549863

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency (0P00014MAK). Les informations sur le portefeuille de Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,580	2,280	0,700
Oblig.	98,230	98,250	0,020
Convertibles	0,190	0,190	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	71,394	53,077
Corporate	25,253	25,448
Liquidités	1,505	14,129
Titrisé	1,581	0,604
Produit dérivé	0,078	52,279

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 528

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1,53	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	0,79	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,77	-	-
Brazil (Federative Republic) 6%	-	0,76	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0,73	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0,72	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0,72	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,72	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0,68	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0,68	103,590	-0,26%

Principaux Fonds Obligataires par Danske Invest

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Danske Invest Emerging Markets Deb	209,18M	8,29	-1,61	1,77
Danske Global High Yield Bonds EURh	10,8M	4,93	0,03	2,14
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h	211,52M	5,59	0,50	2,46
Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR	2,29M	2,32	1,73	0,66
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h	115,96M	5,78	1,52	1,39

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US 500	5.955,8	+24,9	+0,42%
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GBP/USD	1,2586	+0,0017	+0,13%
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