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Danske Invest Kompassi Korko T (0P00000NH1)

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 292,55M

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803275

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Danske Invest Kompassi Korko Inc (0P00000NH1). Les informations sur le portefeuille de Danske Invest Kompassi Korko Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,180	2,520	0,340
Oblig.	75,850	75,860	0,010
Convertibles	0,990	0,990	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	20,970	20,970	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	17,890
Cours/Valeur comptable	0,488	1,940
Cours/Ventes	0,859	2,307
Cours/Flux de trésorerie	0,396	121,111
Rendement de dividende	0,166	3,968
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,774

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	36,373	34,643
Gouvernement	35,933	44,401
Titrisé	3,582	8,769
Liquidités	2,207	11,182
Produit dérivé	-0,054	13,358

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	19,76	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	17,62	-	-
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	11,52	12,570	-0,24%
Danske Invest Obligaatio IW K	FI4000391040	10,10	-	-
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds I	LU0249702647	7,23	15,352	+0,31%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	6,92	10,562	+0,30%
Danske Invest SICAV Gl Infl Lk Sh Dur WA	LU1679001278	6,81	-	-
Danske Invest Euro High Yield W K	FI4000282256	5,76	-	-
Danske Invest Yhteisökorko W K	FI4000282397	4,47	-	-
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	3,91	12,210	-0,33%

Principaux Fonds Obligataires par Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Danske Invest YhteisOkorko Inc	1,18B	0,32	3,05	1,14
Danske Invest YhteisOkorko Acc	1,18B	0,32	3,05	1,14
Danske Invest Euro Government BonK	27,6M	1,59	-4,04	0,00
Danske Invest Euro Yrityslaina K	650,86M	4,45	-1,37	0,63
Danske Invest Euro Yrityslaina T	650,86M	4,46	-1,36	0,63

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