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DBC Basic Return (0P0000GASX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 6,75M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A0M6MR6

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DBC Basic Return (0P0000GASX). Les informations sur le portefeuille de DBC Basic Return incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,220	65,780	55,560
Actions	56,350	61,170	4,820
Oblig.	19,720	20,080	0,360
Convertibles	8,900	8,900	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	4,790	4,860	0,070

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,413	16,724
Cours/Valeur comptable	2,401	2,559
Cours/Ventes	1,317	1,923
Cours/Flux de trésorerie	10,698	10,350
Rendement de dividende	2,338	2,353
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,922	11,339

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,410	27,978
Industrielles	20,190	11,574
Services Financiers	16,800	15,944
Santé	10,380	11,835
Services de Communication	7,650	8,815
Conso / Cycliques	7,560	13,431
Matériaux de base	4,740	5,695
Consommation Défensive	3,150	7,252
Immobilier	1,800	2,581
Energie	1,770	-4,650
Services publics	1,540	2,607

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 14

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Invesco Global Income Z EUR Acc	LU1701679026	14,13	-	-
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T	DE000A0M8HD2	13,04	151,500	+0,36%
4Q-SPECIAL INCOME EUR I	DE000A1JRQC3	11,17	155,160	+0,05%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World III UCI	LU2572257124	10,99	106,47	-0,40%
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR Q-acc	LU0358423738	9,82	263,340	-0,15%
Kapital Plus I EUR	DE0009797613	6,71	1.176,770	+0,15%
Nordea 1 - Stable Return AI EUR	LU1009762938	6,56	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi DAX UCITS EUR Dist	LU2611732046	5,42	184,00	+1,39%
Amundi SDAX UCITS EUR Distributing	LU2611732475	4,49	134,78	+1,55%
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C	LU0292106241	3,60	9,40	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Dr. Bauer & Co. Vermögensverwalter

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SI SafeInvest	1,13B	4,02	6,38	1,04
Aramea Rendite Plus A	981,21M	3,89	6,60	2,66
antea R	682,81M	4,48	6,63	4,44
DE000A2N8127	1,07B	64,81	11,70	-
4Q SPECIAL INCOME EUR R	430,62M	13,64	10,52	4,14

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S&P 500	6.858,47	+12,97	+0,19%
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EUR/CHF	0,9286	-0,0026	-0,28%
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USD/CAD	1,3729	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	156,84	+0,17	+0,11%

Pétrole brut WTI	57,32	-0,10	-0,17%
Pétrole Brent	60,75	-0,10	-0,16%
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Gasoil Londres	611,25	-11,50	-1,85%
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Argent	71,300	+0,404	+0,57%
Gaz naturel	3,618	-0,068	-1,84%

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