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DBC Basic Return (0P0000GASX)

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08/05 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,83M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A0M6MR6

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DBC Basic Return (0P0000GASX). Les informations sur le portefeuille de DBC Basic Return incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,580	41,940	36,360
Actions	60,110	61,730	1,620
Oblig.	19,710	20,320	0,610
Convertibles	9,580	9,580	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	5,010	5,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,801	16,529
Cours/Valeur comptable	2,236	2,545
Cours/Ventes	1,233	1,890
Cours/Flux de trésorerie	10,072	10,193
Rendement de dividende	2,248	2,348
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,330	12,123

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,790	20,251
Industrielles	19,420	13,588
Services Financiers	15,430	15,810
Santé	11,580	11,729
Conso / Cycliques	7,800	11,581
Services de Communication	6,920	7,435
Matériaux de base	5,810	6,902
Consommation Défensive	3,690	6,647
Energie	2,390	4,481
Services publics	1,600	3,460
Immobilier	1,570	2,490

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 14

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Invesco Global Income Z EUR Acc	LU1701679026	14,59	-	-
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T	DE000A0M8HD2	12,42	149,110	-0,25%
4Q-SPECIAL INCOME EUR I	DE000A1JRQC3	11,91	161,640	-0,15%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World III UCI	LU2572257124	11,41	114,29	-0,03%
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR Q-acc	LU0358423738	10,37	285,540	-0,34%
Kapital Plus I EUR	DE0009797613	6,92	1.167,280	-0,58%
Nordea 1 - Stable Return AI EUR	LU1009762938	6,51	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi DAX UCITS EUR Dist	LU2611732046	5,21	181,86	-1,70%
Amundi SDAX UCITS EUR Distributing	LU2611732475	4,50	143,34	-0,08%
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C	LU0292106241	4,01	9,49	+1,28%

Principaux Fonds d’Actions par Dr. Bauer & Co. Vermögensverwalter

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SI SafeInvest	1,05B	1,04	6,44	2,44
Aramea Rendite Plus A	1B	0,10	6,37	2,77
TBF SMART POWER EUR R	976,25M	27,34	27,25	12,76
antea R	742,07M	1,12	7,64	4,99
DE000A2N8127	1,37B	64,81	11,70	-

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EUR/CHF	0,9151	+0,0001	+0,01%
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DBC Basic Return	67,640	+0,190	+0,28%
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BMO US TIPS Index.	28,22	0,00	0,00%
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ITRK	4.910,0	-136,0	-2,70%
ARGH	0,33	0,00	0,00%
IPM	1,8400	-0,0200	-1,08%