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Deka-nachhaltigkeit Basisstrategie Renten Cf (0P00000EQA)

Luxembourg

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15/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 640,4M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Deka International SA

ISIN: LU0107368036

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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- Analyse Tech.
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0P00000EQA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Deka-BasisStrategie Renten CF (0P00000EQA). Les informations sur le portefeuille de Deka-BasisStrategie Renten CF incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,330	1,470	0,140
Oblig.	97,650	97,680	0,030
Convertibles	1,020	1,020	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	78,915	50,376
Gouvernement	17,078	34,280
Titrisé	1,523	6,805
Liquidités	1,470	17,425
Produit dérivé	-0,007	8,863

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 515

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	1,80	95,510	+0,05%
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	1,43	100,320	+0,45%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	1,34	94,830	0,00%
BMW Finance N.V.	XS2613819155	0,97	-	-
European Stability Mechanism 1 23-Sep-2025	EU000A1U9894	0,93	97,130	+0,10%
KfW .25 30-Jun-2025	XS1612940558	0,91	96,950	0,00%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	0,91	96,000	+0,19%
American Tower Corporation	XS2622275886	0,72	-	-
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	0,65	97,36	+0,09%
European Investment Bank .75 15-Nov-2024	XS2036242803	0,53	98,177	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Deka International SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Deka Renten: Euro 1 3 CF A	712,96M	0,25	0,34	0,59
Deka Wandelanleihen CF	309,07M	2,37	-1,55	3,60
Deka LiquiditatsPlan PB	260,35M	0,51	1,23	0,47
Deka CorporateBond High Yield Euro	208,31M	0,83	0,19	2,28
Deka EM Bond CF	132,1M	-0,07	-5,79	-0,02

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S&P 500 VIX Futures	12,89	-0,63	-4,63%
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S&P 500	5.308,15	+61,47	+1,17%
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EUR/CHF	0,9811	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2691	+0,0006	+0,05%
EUR/GBP	0,8580	0,0000	0,00%
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USD/JPY	154,29	-0,57	-0,37%

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Pétrole Brent	82,91	-0,01	-0,01%
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