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Deka-commodities I (a) (0P000080AK)

Luxembourg

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64,510 -0,000 0,00%

30/08 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 71,25K

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Deka International SA

ISIN: LU0263139023

Catégorie d'actif: Matière première

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0P000080AK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Deka Commodities I (A) (0P000080AK). Les informations sur le portefeuille de Deka Commodities I (A) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	41,990	42,100	0,110
Oblig.	40,290	40,290	0,000
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Autre	17,710	17,710	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,250	26,582
Cours/Valeur comptable	-	1,411
Cours/Ventes	3,088	1,626
Cours/Flux de trésorerie	21,124	14,855
Rendement de dividende	2,656	2,576
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,290	8,747

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	41,906	28,385
Gouvernement	39,174	68,674
Corporate	1,298	11,593
Titrisé	0,011	26,336

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 18

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104875	7,12	-	-
Netherlands (Kingdom Of)	NL0010733424	6,83	-	-
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	6,61	99,19	-0,10%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6,51	99,085	0,00%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,14	267,63	+0,87%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104909	5,40	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	5,25	99,761	-0,03%
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	5,23	99,03	+0,05%
France (Republic Of)	FR0013344751	4,74	-	-
UBS AG	CH0384593999	3,85	-	-

Principaux Fonds de Matières Premières par Deka International SA

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Deka Commodities I T		48,34M	14,81	1,68	-0,91

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