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Macquarie National High Yield Municipal Bond Fund Class C (DVHCX)

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13/03 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 58,95M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Delaware Funds by Macquarie

Catégorie d'actif: Obligation

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DVHCX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Delaware National Hi-Yld Muni Bd C (DVHCX). Les informations sur le portefeuille de Delaware National Hi-Yld Muni Bd C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,06	0,06	0,00
Oblig.	99,94	99,94	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Municipale	99,94	92,36
Liquidités	0,06	4,74

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 821

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5%	-	1,99	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 4%	-	1,75	-	-
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5%	-	1,55	-	-
TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA 0%	-	1,41	-	-
NEW YORK TRANSN DEV CORP SPL FAC REV 5.5%	-	1,33	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 0%	-	1,30	-	-
CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5%	-	1,18	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75%	-	1,13	-	-
GOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV 0%	-	1,13	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 4%	-	1,07	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Macquarie

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,88B	2,13	1,20	3,91
Optimum Fixed Income Instl	2,66B	2,87	-0,46	1,49
Delaware Diversified Income Instl	1,93B	2,71	0,26	2,10
Delaware Corporate Bond Inst	813,69M	2,37	-0,09	2,42
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	731,1M	2,10	0,91	3,65

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
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