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Sovereign Bond Fund (nl) - T (0P000011XQ)

Amsterdam

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1.386,140 -2,480 -0,18%

20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 314,91M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P000011XQ

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P000011XQ. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Sovereign Bond Fund (nl) - T pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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20/11/2024	1.386,140	1.386,140	1.386,140	1.386,140	-0,18%
19/11/2024	1.388,620	1.388,620	1.388,620	1.388,620	0,17%
18/11/2024	1.386,230	1.386,230	1.386,230	1.386,230	-0,18%
15/11/2024	1.388,670	1.388,670	1.388,670	1.388,670	0,10%
14/11/2024	1.387,270	1.387,270	1.387,270	1.387,270	0,31%
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12/11/2024	1.385,490	1.385,490	1.385,490	1.385,490	0,24%
08/11/2024	1.382,240	1.382,240	1.382,240	1.382,240	0,40%
07/11/2024	1.376,680	1.376,680	1.376,680	1.376,680	-0,13%
06/11/2024	1.378,540	1.378,540	1.378,540	1.378,540	0,10%
05/11/2024	1.377,230	1.377,230	1.377,230	1.377,230	-0,08%
01/11/2024	1.378,280	1.378,280	1.378,280	1.378,280	-0,12%
31/10/2024	1.379,870	1.379,870	1.379,870	1.379,870	0,02%
30/10/2024	1.379,640	1.379,640	1.379,640	1.379,640	-0,28%
29/10/2024	1.383,540	1.383,540	1.383,540	1.383,540	-0,23%
25/10/2024	1.386,750	1.386,750	1.386,750	1.386,750	-0,29%
24/10/2024	1.390,800	1.390,800	1.390,800	1.390,800	0,54%
23/10/2024	1.383,330	1.383,330	1.383,330	1.383,330	0,01%
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21/10/2024	1.385,660	1.385,660	1.385,660	1.385,660	-0,70%

Le + haut: 1.390,800

Le + bas: 1.376,680

Différence: 14,120

Moyenne: 1.383,561

Variation %: -0,663

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