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Discovery Moderate Balanced Fund (0P0000IR39)

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2,017 +0,010 +0,32%

22/11 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,61B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000107496

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Discovery Moderate Balanced Fund (0P0000IR39). Les informations sur le portefeuille de Discovery Moderate Balanced Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,910	5,460	3,550
Actions	36,730	36,730	0,000
Oblig.	29,220	29,310	0,090
Autre	32,140	32,140	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,705	12,512
Cours/Valeur comptable	1,673	1,795
Cours/Ventes	1,433	1,369
Cours/Flux de trésorerie	3,533	6,508
Rendement de dividende	3,699	3,698
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,900	11,994

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,110	22,121
Services de Communication	19,340	12,256
Matériaux de base	15,190	13,563
Conso / Cycliques	13,700	10,603
Immobilier	11,760	8,166
Consommation Défensive	3,550	9,347
Santé	2,290	6,780
Industrielles	2,250	5,777
Technologie	1,830	9,434
Energie	0,860	2,300
Services publics	0,110	1,076

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 56

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ninety One Global Balanced (SA), I, Acc, USD	GG00BJ38BS84	19,51	-	-
Global Equity (SA) I USD Acc	GG00BNTCGS72	9,82	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	5,51	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	4,48	-	-
Investec Property Equity Fund Z	ZAE000085551	4,19	3,523	+0,32%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3,79	-	-
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	3,34	1,014	+0,56%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	2,98	-	-
Ninety One GSF Glb Equity I Acc USD	LU0440695715	2,68	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,51	7.792	-0,85%

Principaux Fonds d’Actions par Discovery Life Collective Inv

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Discovery Balanced Fund	45,2B	11,70	7,87	7,79
Discovery Moderate Dynamic A	7,9B	8,52	9,06	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5,61B	9,26	6,81	7,33
Discovery Aggr Asset Optimiser A	6,11B	8,53	8,60	-
Discovery Conservative Optimiser A	2,86B	7,89	8,31	-

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Pétrole Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Gaz naturel	3,122	-0,217	-6,50%

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