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Dje - Short Term Bond I (eur) (0P000019S8)

Luxembourg

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14/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 258,97M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: DJE Investment SA

ISIN: LU0159551125

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000019S8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DJE – InterCash I EUR (0P000019S8). Les informations sur le portefeuille de DJE – InterCash I EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	20,710	44,540	23,830
Oblig.	78,240	78,420	0,180
Privilégiées	1,050	1,050	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	49,320	48,740
Gouvernement	33,150	35,564
Produit dérivé	-0,015	10,084
Liquidités	17,546	18,474

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 95

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 1.75%	-	6,43	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5,75	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,46	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	5,18	100,22	-0,03%
United States Treasury Notes 3%	-	4,60	-	-
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	3,90	99,88	+0,03%
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	XS2296201424	3,27	-	-
TUI AG 5.875%	XS2776523669	3,20	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	3,16	98,670	-0,22%
United States Treasury Bills 0%	-	2,10	-	-

Principaux Fonds Obligataires par DJE Investment SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DJE InterCash PA EUR	258,97M	0,64	2,07	0,82
DJE Renten Global XP EUR	141,43M	1,05	2,22	1,55
DJE Renten Glbl I EUR	141,43M	2,82	0,15	1,12
DJE Renten Glbl PA EUR	141,43M	2,99	0,23	1,00

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S&P 500 VIX Futures	21,80	-2,61	-10,69%
DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
S&P 500	5.638,94	+117,42	+2,13%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%

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EUR/CHF	0,9629	+0,0059	+0,62%
GBP/USD	1,2932	-0,0014	-0,11%
EUR/GBP	0,8411	+0,0033	+0,39%
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