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Dnb Aktiv Rente (ii) B (0P0000ZFD3)

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19/12 - Fermé. Devise en NOK

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,33B

Type: Fonds

Marché: Norvège

Emetteur: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010687379

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNB Aktiv Rente II (0P0000ZFD3). Les informations sur le portefeuille de DNB Aktiv Rente II incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,030	0,030	0,000
Oblig.	163,950	166,750	2,800
Convertibles	3,290	3,290	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	14,218
Cours/Valeur comptable	21,739	8,466
Cours/Ventes	2,243	1,968
Cours/Flux de trésorerie	-	9,336
Rendement de dividende	-	3,428
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,793

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	100,000	100,000

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 50

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
DNB Obligasjon III	NO0008001815	16,69	10.407,274	+0,09%
DNB Kredittobligasjon	NO0010337629	15,64	1.092,175	+0,10%
DNB Nordic Investment Grade B	NO0010805880	12,99	-	-
DNB Obligasjon 20 (IV)	NO0010337785	10,17	1.024,529	+0,09%
DNB High Yield	NO0010663552	7,40	1.160,767	-0,07%
DNB Obligasjon Norden B	NO0010849078	5,92	-	-
Fastighets AB Balder 4.451%	NO0012482209	2,61	-	-
Heimstaden Bostad AB 2.019%	NO0010906951	2,48	-	-
DNB FRN 20	NO0010657430	2,23	1.096,978	+0,03%
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 7.77%	NO0013228429	2,10	-	-

Principaux Fonds Obligataires par DNB Asset Management AS

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DNB Obligasjon III	28,49B	5,05	1,94	2,41
DNB Likviditet (IV)	19,32B	5,13	3,99	2,20
DNB High Yield	14,56B	10,67	6,98	4,87
DNB Likviditet 20 (V)	9,9B	5,14	3,99	2,24
DNB Likviditet 20 (IV)	6,17B	4,81	3,73	1,99

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Gaz naturel	3,478	+0,539	+18,34%

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