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Dnb Global Credit C (junk) (0P0000TEPM)

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12/12 - Fermé. Devise en NOK
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 36,78B
Type:  Fonds
Marché:  Norvège
Emetteur:  DNB Asset Management AS
ISIN:  NO0010337983 
Catégorie d'actif:  Obligation
DNB Global Credit 7.942,191 -1,690 -0,02%

0P0000TEPM Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNB Global Credit (0P0000TEPM). Les informations sur le portefeuille de DNB Global Credit incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 0,810 106,640 105,830
Oblig. 98,520 115,500 16,980
Convertibles 0,030 0,030 0,000
Privilégiées 0,630 0,630 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 33,075 23,263
Cours/Valeur comptable 4,770 3,712
Cours/Ventes 4,487 167,932
Cours/Flux de trésorerie 21,923 17,447
Rendement de dividende 0,304 3,187
Croissance des bénéfices sur 5 ans 12,139 10,828

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Liquidités 0,965 55,604
Corporate 83,968 55,940
Gouvernement 1,677 46,653
Produit dérivé -0,148 40,378
Titrisé 3,185 11,281
Municipale 0,106 2,073

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 973

Nombre de positions vendeuses: 59

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
2 Yr Treasury Note Des 22 / Tuz2 - 8,15 - -
5 Yr Treasury Note Des 22 / Fvz2 - 6,49 - -
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 22 - 1,44 - -
Long Gilt Des 22/ G Z2 - 1,25 - -
DnB Bank ASA 4.875% XS2075280995 0,93 - -
AT&T Inc 2.55% - 0,71 - -
TotalEnergies SE 1.75% XS1974787480 0,55 - -
Verizon Communications Inc. 4.016% - 0,55 - -
Australia and New Zealand Banking Group Limited 1.125% XS2082818951 0,54 - -
Polar Tankers Incorporated 5.951% - 0,48 - -

Principaux Fonds Obligataires par DNB Asset Management AS

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  DNB Obligasjon III 34,48B 4,30 1,62 2,49
  DNB Likviditet (IV) 20,33B 3,87 3,60 2,12
  DNB High Yield 14,45B 9,01 6,49 4,55
  DNB Likviditet 20 (V) 7,53B 3,87 3,61 2,16
  DNB Likviditet 20 (IV) 6,33B 3,57 3,35 1,92
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