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Dnb Global Treasury (0P00017AUH)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 3,65B

Type: Fonds

Marché: Norvège

Emetteur: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010756281

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00017AUH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNB Global Treasury (0P00017AUH). Les informations sur le portefeuille de DNB Global Treasury incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,470	125,500	112,030
Oblig.	86,530	117,830	31,300

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	31,688	22,173
Cours/Valeur comptable	4,956	3,606
Cours/Ventes	3,629	184,276
Cours/Flux de trésorerie	22,967	16,950
Rendement de dividende	0,310	3,547
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,533	10,609

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	12,314	51,383
Gouvernement	87,750	47,757
Produit dérivé	-0,064	40,315

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 120

Nombre de positions vendeuses: 42

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Yr Treasury Note Sep 24 / Tuu4	-	18,04	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	9,14	-	-
Ontario (Province Of) 0.25%	XS2283226798	3,06	-	-
KommuneKredit 6.36562%	XS2386981620	2,93	-	-
Inter-American Development Bank 5.5354%	-	2,90	-	-
Nordic Investment Bank 0%	XS2055786763	2,67	-	-
Quebec (Province Of) 0.25%	XS2338991941	2,67	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 5.6467%	-	2,63	-	-
Province of British Columbia 4.25%	AU3CB0221232	2,58	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2122575678	2,32	86,050	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par DNB Asset Management AS

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DNB Obligasjon III	34,22B	4,30	1,62	2,49
DNB Likviditet (IV)	20,86B	3,87	3,60	2,12
DNB High Yield	14,47B	9,01	6,49	4,55
DNB Likviditet 20 (V)	8,2B	3,87	3,61	2,16
DNB Likviditet 20 (IV)	6,51B	3,57	3,35	1,92

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France 40 Futures	7.311,0	+57,4	+0,79%
US 500	5.994,0	+8,6	+0,14%
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S&P 500	5.985,38	+1,39	+0,02%
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EUR/CHF	0,9366	+0,0010	+0,11%
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