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Dnb High Yield B (DK-HGYLD)

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19/12 - Fermé. Devise en NOK

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,56B

Type: Fonds

Marché: Norvège

Emetteur: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010663552

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNB High Yield (DK-HGYLD). Les informations sur le portefeuille de DNB High Yield incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,000	84,260	73,260
Oblig.	88,430	88,430	0,000
Convertibles	0,290	0,290	0,000
Privilégiées	0,280	0,280	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,646	9,176
Cours/Valeur comptable	1,078	10,581
Cours/Ventes	2,229	1,171
Cours/Flux de trésorerie	-	5,050
Rendement de dividende	-	-
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	-

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	85,764	86,831
Liquidités	11,047	27,298
Titrisé	3,204	3,941
Produit dérivé	-0,045	34,648
Gouvernement	0,029	4,765

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 226

Nombre de positions vendeuses: 30

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SGL Group APS 10.255%	NO0012826033	1,96	-	-
DNO ASA 7.875%	NO0011088593	1,94	-	-
Altera Shuttle Tankers LLC 9.5%	NO0011167785	1,61	-	-
PHM Group Holding Oyj 4.75%	FI4000507876	1,45	-	-
Societe Generale S.A. 6.75%	-	1,39	-	-
SiriusPoint Ltd 7.227%	XS1683455429	1,34	-	-
Lloyds Banking Group PLC 7.875%	XS1043552261	1,33	-	-
Nationwide Building Society 5.875%	XS2048709427	1,32	-	-
Axactor ASA 8.831%	NO0011093718	1,26	-	-
B2 Impact ASA 7.388%	NO0013330522	1,22	-	-

Principaux Fonds Obligataires par DNB Asset Management AS

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DNB Obligasjon III	28,49B	5,05	1,94	2,41
DNB Likviditet (IV)	19,32B	5,13	3,99	2,20
DNB Likviditet 20 (V)	9,9B	5,14	3,99	2,24
DNB Likviditet 20 (IV)	6,17B	4,81	3,73	1,99
DNB Aktiv Rente II	6,33B	7,19	3,67	2,91

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Gaz naturel	2,939	+0,164	+4,46%

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