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Dnca Invest Eurose Class Ad Shares Eur (0P0000VPI3)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 2,29B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0641748271

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR (0P0000VPI3). Les informations sur le portefeuille de DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,690	8,860	3,170
Actions	21,980	24,970	2,990
Oblig.	67,850	68,070	0,220
Convertibles	4,290	4,290	0,000
Privilégiées	0,130	0,130	0,000
Autre	0,050	0,130	0,080

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,317	15,267
Cours/Valeur comptable	0,954	2,202
Cours/Ventes	0,717	1,543
Cours/Flux de trésorerie	5,257	9,603
Rendement de dividende	4,590	3,003
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,529	10,546

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	24,860	15,075
Services Financiers	22,320	16,976
Energie	12,800	4,677
Services de Communication	10,960	6,400
Santé	9,770	12,232
Technologie	8,340	17,242
Matériaux de base	5,930	6,027
Conso / Cycliques	3,640	10,651
Services publics	1,840	4,774
Immobilier	0,040	2,837
Consommation Défensive	-0,490	7,290

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 378

Nombre de positions vendeuses: 22

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	4,13	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,80	51.79	-0.19%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,08	100,20	0,00%
Sanofi	FR0000120578	1,99	91,68	+0,44%
BNP Paribas	FR0000131104	1,98	57,32	-0,28%
Saint-Gobain	FR0000125007	1,65	85,50	+0,28%
Société Générale	FR0000130809	1,58	26,63	-0,22%
Orange	FR0000133308	1,50	9,44	0,00%
Bouygues	FR0000120503	1,41	28,08	-0,39%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1,38	101,510	+0,19%

Principaux Fonds d’Actions par DNCA Finance

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DNCA Invest Eurose Class A shares	2,29B	2,68	3,08	2,07
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2,29B	3,36	3,82	2,80
DNCA Invest Europe Growth Class A s	867,15M	-0,27	-5,17	7,38
DNCA Invest Europe Growth Class B s	867,15M	-0,63	-5,54	6,99
DNCA Invest Europe Growth Class F s	867,15M	0,87	-4,01	8,53

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Argent	30,262	+0,304	+1,01%
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