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Dnca Invest Eurose Class Ad Shares Eur (0P0000VPI3)

Luxembourg

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13/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,35B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0641748271

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR (0P0000VPI3). Les informations sur le portefeuille de DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,430	6,210	2,780
Actions	23,330	25,850	2,520
Oblig.	67,160	67,240	0,080
Convertibles	5,920	5,920	0,000
Privilégiées	0,140	0,140	0,000
Autre	0,030	0,090	0,060

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,443	16,119
Cours/Valeur comptable	1,002	2,254
Cours/Ventes	0,782	1,567
Cours/Flux de trésorerie	5,700	9,805
Rendement de dividende	4,381	2,966
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,033	10,303

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	26,430	15,189
Services Financiers	22,630	17,525
Energie	10,350	4,431
Santé	9,900	11,888
Services de Communication	9,120	6,273
Technologie	8,840	17,250
Matériaux de base	5,460	5,827
Conso / Cycliques	4,380	10,989
Services publics	2,130	4,692
Immobilier	0,590	2,958
Consommation Défensive	0,180	7,113

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 381

Nombre de positions vendeuses: 28

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Mar 25	-	3,04	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,44	57,49	+0,54%
Sanofi	FR0000120578	2,13	106,22	0,00%
BNP Paribas	FR0000131104	2,06	75,72	+2,95%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,04	100,52	0,00%
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	2,01	-	-
Société Générale	FR0000130809	1,90	41,01	+3,07%
Saint-Gobain	FR0000125007	1,57	100,30	+1,74%
Bouygues	FR0000120503	1,48	35,80	+1,36%
Orange	FR0000133308	1,33	11.82	-0.25%

Principaux Fonds d’Actions par DNCA Finance

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2,35B	3,76	5,12	2,70
DNCA Invest Eurose Class A shares	2,35B	3,66	4,38	1,96
DNCA Invest Europe Growth Class B s	804,79M	6,12	0,59	5,88
DNCA Invest Europe Growth Class F s	804,79M	6,40	2,24	7,41
DNCA Invest Europe Growth Class I s	804,79M	6,36	2,04	7,28

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