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Edmond De Rothschild Fund - Us Value N Eur (0P000172SF)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 258,39M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1170683236

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond de Rothschild Fund US Value N EUR (0P000172SF). Les informations sur le portefeuille de Edmond de Rothschild Fund US Value N EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,590	2,560	0,970
Actions	98,270	98,270	0,000
Oblig.	0,140	0,140	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,657	14,422
Cours/Valeur comptable	1,293	2,252
Cours/Ventes	0,790	1,341
Cours/Flux de trésorerie	5,526	9,733
Rendement de dividende	3,625	2,509
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,509	9,349

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	27,830	16,315
Energie	16,860	7,781
Services Financiers	15,460	20,812
Conso / Cycliques	12,680	7,919
Services de Communication	7,360	7,072
Matériaux de base	6,560	3,895
Consommation Défensive	4,750	8,426
Technologie	3,200	14,825
Industrielles	2,870	10,391
Immobilier	2,440	2,342

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bank of America	US0605051046	4,92	46,96	+1,36%
Verizon	US92343V1044	4,33	40,99	-0,12%
CVS Health Corp	US1266501006	3,82	65,83	-0,81%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,73	24,49	-1,25%
Valaris	BMG9460G1015	3,59	44,51	-2,63%
Pfizer	US7170811035	3,59	25,53	-0,43%
Baxter	US0718131099	3,38	30,82	+0,65%
Dentsply	US24906P1093	3,37	18,32	-2,40%
Schlumberger	AN8068571086	3,26	41.75	-0.78%
Akamai	US00971T1016	3,14	100,01	+0,35%

Principaux Fonds d’Actions par Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1781816530	2,48B	3,85	11,60	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,48B	3,88	12,18	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,48B	4,16	10,51	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,48B	19,90	9,70	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,48B	4,20	10,99	-

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DAX	22.712,82	+230,32	+1,02%
S&P 500	6.118,38	+3,83	+0,06%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

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EUR/CHF	0,9438	+0,0017	+0,18%
GBP/USD	1,2593	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8316	-0,0013	-0,16%
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USD/CAD	1,4190	+0,0017	+0,12%
USD/JPY	151,46	-0,76	-0,50%

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