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Element Balanced Sanlam Collective Investments Fund A (0P0000MNN6)

Johannesburg

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14/02 - En Différé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 91,93M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000141669

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Element Balanced Sanlam Coll Inv A (0P0000MNN6). Les informations sur le portefeuille de Element Balanced Sanlam Coll Inv A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,520	11,660	0,140
Actions	64,950	64,950	0,000
Oblig.	21,260	21,260	0,000
Autre	2,280	2,280	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,486	12,369
Cours/Valeur comptable	1,950	1,809
Cours/Ventes	1,343	1,370
Cours/Flux de trésorerie	8,847	8,339
Rendement de dividende	3,093	3,626
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,950	10,798

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,460	22,769
Matériaux de base	14,060	12,297
Consommation Défensive	13,040	9,227
Industrielles	12,230	5,766
Technologie	12,060	9,678
Santé	10,080	6,437
Conso / Cycliques	5,750	11,230
Services de Communication	5,260	12,153
Energie	3,780	2,145
Immobilier	2,030	8,406
Services publics	0,260	1,125

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 27

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Element Global Equity Sanlam Collective Investment	ZAE000149977	30,26	6,072	+0,04%
Element Earth Equity SCI B	ZAE000077376	22,87	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	6,84	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6,34	95,59	-0,21%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	4,43	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	4,25	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,83	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,28	49.630	+0,01%
Momentum Metropolitan Holdings	ZAE000269890	2,15	2.776	-1,17%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,08	203.90	+1.03%

Principaux Fonds d’Actions par Element Investment Managers (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Truffle MET Flexible Fund E	12,02B	12,38	8,48	9,59
Truffle MET Flexible Fund A	12,32B	11,93	8,05	9,03
Truffle MET Flexible Fund C	12,32B	12,12	8,23	9,37
Truffle MET Flexible Fund D	12,32B	12,25	8,36	9,50
Sanlam Investment Management InflB4	10,52B	0,85	8,38	8,04

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