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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit I Usd (0P00013W1B)

Luxembourg

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200,750 -0,080 -0,04%

13/03 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 418,2M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080015933

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00013W1B Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon (0P00013W1B). Les informations sur le portefeuille de Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,900	7,770	0,870
Oblig.	93,090	93,090	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	83,144	79,870
Gouvernement	12,425	7,547
Liquidités	4,426	6,982

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 102

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2,61	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,48	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2,34	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2,24	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,23	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2,17	-	-
Fs Luxembourg SARL 8.875%	-	2,12	-	-
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	2,05	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2,04	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2,03	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Edmond de Rothschild (Suisse) SA

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Emerging Corporate Bonds A USD		418,2M	2,56	6,63	5,65
	Emerging Corporate Bonds B USD		418,2M	2,56	6,60	5,66

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