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Target Corporate Bonds No Equity! (0P00011D1M)

Tel Aviv

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Rating de Morningstar:
Actif total: 19,48M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051187735

S/N: 5118773

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Enigma Corporate Bonds No Equity! (0P00011D1M). Les informations sur le portefeuille de Enigma Corporate Bonds No Equity! incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,410	1,490	1,080
Oblig.	95,600	95,600	0,000
Autre	3,990	3,990	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,707	7,745
Cours/Valeur comptable	0,756	0,832
Cours/Ventes	0,230	0,350
Cours/Flux de trésorerie	4,602	4,691
Rendement de dividende	2,507	2,966
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,700	5,923

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,381	85,554
Gouvernement	3,217	13,397
Liquidités	0,414	2,422

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 269

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ella Deposits B4	IL0011623043	4,57	105,50	-0,09%
Delek Group Ltd 6.38 31-Dec-2032	IL0012057720	2,11	103,81	+0,10%
Spencer Equity Group Ltd (Israel) 7.24 31-Aug-2029	IL0011887887	1,95	105,63	+0,07%
Ella Deposit Ltd 5%	IL0011970451	1,93	-	-
Alrov Properties 3.47 30-Jun-2032	IL0012074717	1,77	104,19	+0,06%
Israel Land Development 4.45 30-Jun-2031	IL0012056409	1,68	107,41	-0,17%
Zur Shamir Holdings Ltd 7.6 30-Jun-2035	IL0012057985	1,68	109,60	+0,55%
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	1,67	116,24	+0,12%
Leser Group Ltd 8.9 30-Jun-2031	IL0012056813	1,51	108,44	+0,09%
Alony Hetz Properties and Investments Ltd 2.56 28-	IL0011894149	1,50	104,70	+0,15%

Principaux Fonds Obligataires par Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Meitav Bonds + 10%	1,03B	5,97	1,98	-
Meitav Bond	615,62M	4,45	0,87	-
Meitav Hoshen	575,26M	4,25	1,27	1,79
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	569,59M	3,25	0,46	0,56
Meitav Dollar Bonds	532,2M	6,00	7,13	1,83

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Gasoil Londres	709,38	+6,38	+0,91%
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Gaz naturel	3,610	+0,256	+7,63%

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