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Ksm Active Bond + 10% Il ! (0P000197SS)

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23/01 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 121,19M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051234685

S/N: 5123468

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Epsilon 10/90 ! (0P000197SS). Les informations sur le portefeuille de Epsilon 10/90 ! incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,500	4,510	0,010
Actions	5,590	5,590	0,000
Oblig.	81,470	81,470	0,000
Convertibles	0,250	0,250	0,000
Autre	8,190	8,190	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,705	10,488
Cours/Valeur comptable	1,257	1,627
Cours/Ventes	1,155	1,377
Cours/Flux de trésorerie	6,778	7,583
Rendement de dividende	3,517	2,979
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,000	12,868

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	27,280	15,565
Services Financiers	13,210	23,813
Industrielles	11,650	10,465
Technologie	10,820	17,688
Consommation Défensive	8,630	5,851
Conso / Cycliques	7,150	7,470
Santé	7,020	8,027
Services publics	5,770	5,648
Services de Communication	4,600	6,710
Matériaux de base	3,050	4,087
Energie	0,830	7,525

Allocation Géographique

Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 196

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,51	82,060	-0,19%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	2,65	99,380	-0,34%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,86	109,45	-0,26%
Direct Finan B5	IL0011828311	1,76	106,31	-0,08%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,43	116,45	+0,12%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,38	146,44	-0,38%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1,36	108,73	+0,06%
Brack Capital Properties 5.05 01-Feb-2029	IL0012043530	1,32	111,72	+0,20%
Eldan Transportation Ltd 5.65 30-Sep-2030	IL0011924599	1,27	102,97	+0,11%
Shikun & Binui Ltd 2.8 30-Apr-2030	IL0011751323	1,25	92,45	+0,05%

Principaux Fonds Obligataires par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Epsilon CPI Linked Government Bond	556,47M	3,73	0,55	1,34
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	502M	8,88	2,25	3,22
Epsilon Government Bonds + 10	193,43M	5,79	0,71	2,17
Epsilon Government Bonds	169,82M	3,44	-0,02	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	147,59M	5,97	1,35	2,30

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France 40 Futures	7.937,0	+1,7	+0,02%
US 500	6.114,1	-4,6	-0,08%
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EUR/CHF	0,9507	+0,0058	+0,61%
GBP/USD	1,2468	+0,0113	+0,91%
EUR/GBP	0,8426	-0,0005	-0,06%
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Pétrole brut WTI	74,44	-0,18	-0,24%
Pétrole Brent	78,27	-0,02	-0,03%
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Gasoil Londres	722,12	+4,00	+0,56%
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Argent	31,315	+0,473	+1,53%
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