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Ksm Active Bond + 10% Il ! (0P000197SS)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 117,49M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051234685

S/N: 5123468

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000197SS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Epsilon 10/90 ! (0P000197SS). Les informations sur le portefeuille de Epsilon 10/90 ! incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,270	2,280	0,010
Actions	5,230	5,230	0,000
Oblig.	83,650	83,650	0,000
Convertibles	0,250	0,250	0,000
Autre	8,600	8,600	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,286	10,617
Cours/Valeur comptable	1,164	1,605
Cours/Ventes	1,091	1,343
Cours/Flux de trésorerie	6,029	7,440
Rendement de dividende	3,828	3,006
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,000	13,107

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	27,950	15,550
Services Financiers	12,280	23,855
Industrielles	11,990	10,278
Technologie	10,230	17,535
Consommation Défensive	7,700	5,804
Santé	7,420	8,019
Conso / Cycliques	7,280	7,005
Services publics	6,120	5,403
Services de Communication	5,030	6,814
Matériaux de base	3,110	4,113
Energie	0,900	7,649

Allocation Géographique

Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 193

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,60	81,520	+0,07%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	2,49	98,920	+0,07%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,90	113,90	+0,03%
Direct Finan B5	IL0011828311	1,79	105,36	-0,13%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,71	115,860	-0,09%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	1,56	100,710	+0,19%
Eldan Transportation Ltd 5.65 30-Sep-2030	IL0011924599	1,51	101,110	-0,08%
KSM (A4) TA 35	IL0011465700	1,44	22.460	+0,22%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,37	143,90	-0,39%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1,36	108,930	-0,25%

Principaux Fonds Obligataires par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Epsilon CPI Linked Government Bond	514,29M	2,64	0,21	0,96
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	498,2M	5,97	1,67	2,63
Epsilon Government Bonds + 10	206,37M	3,31	0,19	1,57
Epsilon Government Bonds	173,99M	1,73	-0,43	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	162,15M	4,09	0,95	1,89

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Pétrole Brent	73,10	+0,62	+0,86%
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Gasoil Londres	690,88	+5,26	+0,77%
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Gaz naturel	3,473	+0,030	+0,87%

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