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Ksm Active 80-20 Il (0P0000A7X9)

Tel Aviv

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04/11 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 789,52M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051267768

S/N: 5126776

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000A7X9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Epsilon 30/70 (0P0000A7X9). Les informations sur le portefeuille de Epsilon 30/70 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,090	4,230	0,140
Actions	11,060	11,060	0,000
Oblig.	75,880	75,880	0,000
Convertibles	0,040	0,040	0,000
Autre	8,930	9,000	0,070

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,671	11,232
Cours/Valeur comptable	1,318	1,651
Cours/Ventes	1,165	1,285
Cours/Flux de trésorerie	5,913	7,482
Rendement de dividende	4,307	3,198
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,956	12,758

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	19,120	13,936
Services Financiers	15,910	22,844
Technologie	13,250	19,139
Industrielles	11,060	10,137
Conso / Cycliques	9,030	8,214
Consommation Défensive	8,870	5,493
Services de Communication	7,430	6,380
Santé	6,450	6,198
Services publics	4,220	4,835
Energie	2,510	8,017
Matériaux de base	2,160	3,499

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 272

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	6,17	95,370	0,00%
SPDR S&P 500	US78462F1030	2,48	575.92	+1.07%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2,01	79,160	0,00%
KSM (A4) TA 125	IL0011463564	1,81	21.760	+0,37%
KSM (A4) TA 35	IL0011465700	1,81	21.760	+0,51%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1,53	91,800	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,49	109,61	0,00%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	1,29	116,6	0,00%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1,28	115,00	0,00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	1,22	84,49	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Epsilon Managed Portfolio	121,07M	8,06	3,21	3,32
Epsilon Global Shares	96,94M	17,55	11,28	7,38
Epsilon 25 75	80,73M	6,55	2,67	2,69
Epsilon Gold	40,98M	27,90	16,32	-
Epsilon ETF Europe Stocks	12,9M	13,60	7,65	4,42

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France 40 Futures	7.423,0	+50,5	+0,68%
US 500	5.776,2	+63,5	+1,11%
S&P 500 VIX Futures	18,43	-1,08	-5,52%
DAX	19.253,44	+105,59	+0,55%
S&P 500	5.776,3	+63,7	+1,11%
Dow Jones	42.180,17	+385,57	+0,92%

Aurora Cannabis	8,460	+0,120	+1,44%
Meta Platforms	572,14	+11,46	+2,04%
Amazon.com	199,06	+3,28	+1,68%
Apple	222,94	+0,93	+0,42%
Tesla	250,91	+8,07	+3,32%
Société Générale	26,78	-0,42	-1,54%
TotalEnergies SE	58,29	+0,21	+0,36%

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EUR/CHF	0,9435	+0,0034	+0,36%
GBP/USD	1,3027	+0,0071	+0,54%
EUR/GBP	0,8387	-0,0009	-0,11%
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Pétrole brut WTI	72,11	+0,64	+0,90%
Pétrole Brent	75,61	+0,53	+0,71%
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Gasoil Londres	691,62	+4,62	+0,67%
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SANTANDER FI IBOV.	19,943	-0,260	-1,27%
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Ruffer SICAV - Ru.	1,777	-0,000	-0,02%
Delaware Corporat.	15,36	+0,08	+0,52%
HSBC Global Inves.	73,025	+0,600	+0,83%