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Ksm Active 80-20 Il (0P0000A7X9)

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23/12 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 805,42M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051267768

S/N: 5126776

Catégorie d'actif: Action

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0P0000A7X9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Epsilon 30/70 (0P0000A7X9). Les informations sur le portefeuille de Epsilon 30/70 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,200	5,210	0,010
Actions	10,980	10,980	0,000
Oblig.	74,720	74,720	0,000
Convertibles	0,040	0,040	0,000
Autre	9,060	9,060	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,917	11,203
Cours/Valeur comptable	1,312	1,604
Cours/Ventes	1,290	1,406
Cours/Flux de trésorerie	6,823	7,817
Rendement de dividende	3,410	2,996
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,344	13,608

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	20,690	14,594
Services Financiers	17,290	22,989
Technologie	13,100	18,486
Industrielles	11,180	10,276
Conso / Cycliques	7,990	8,162
Santé	7,110	6,050
Services de Communication	7,070	6,126
Consommation Défensive	7,030	5,417
Services publics	5,000	4,727
Matériaux de base	2,410	3,546
Energie	1,130	7,979

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 253

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	5,00	96,190	+0,02%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2,05	81,630	0,00%
KSM (A4) TA 35	IL0011465700	1,90	23.610	+0,73%
SPDR S&P 500	US78462F1030	1,87	601.30	+1.11%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,62	146,25	+0,31%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,54	113,86	-0,34%
KSM (A4) TA 125	IL0011463564	1,51	23.770	+0,21%
Namco Realty Ltd 6.25 15-Apr-2029	IL0012064734	1,38	103,94	-0,10%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	1,37	88,39	-0,43%
The Bank of Israel	IL0082409132	1,31	-	-

Principaux Fonds d’Actions par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Epsilon Managed Portfolio	120,36M	10,73	3,41	3,54
Epsilon Global Shares	89,38M	16,88	10,98	6,46
Epsilon 25 75	82,67M	10,65	3,49	3,07
Epsilon Gold	42,21M	24,84	15,76	-
Epsilon ETF Europe Stocks	10,57M	2,63	5,08	3,10

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US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
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Pétrole brut WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Pétrole Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Gasoil Londres	673,25	-2,25	-0,33%
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Argent	30,230	0,000	0,00%
Gaz naturel	3,504	+0,005	+0,14%

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