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Ksm Active 80-20 Il (0P0000A7X9)

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13/03 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 800,42M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051267768

S/N: 5126776

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P0000A7X9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Epsilon 30/70 (0P0000A7X9). Les informations sur le portefeuille de Epsilon 30/70 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,040	3,050	0,010
Actions	11,660	11,660	0,000
Oblig.	76,560	76,560	0,000
Convertibles	0,040	0,040	0,000
Autre	8,680	8,700	0,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,263	11,001
Cours/Valeur comptable	1,382	1,677
Cours/Ventes	1,360	1,436
Cours/Flux de trésorerie	7,544	8,089
Rendement de dividende	3,075	2,921
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,777	12,823

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	20,920	15,140
Services Financiers	18,290	22,878
Technologie	13,530	18,477
Industrielles	11,020	10,191
Conso / Cycliques	7,800	8,330
Consommation Défensive	7,510	5,410
Santé	6,680	5,991
Services de Communication	5,800	5,962
Services publics	4,820	4,663
Matériaux de base	2,590	3,400
Energie	1,040	7,938

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 259

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	2,50	96,690	+0,01%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	2,00	100,690	+0,01%
KSM (A4) TA 35	IL0011465700	2,00	24.650	+0,78%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,96	83,120	0,00%
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	1,88	-	-
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,69	148,41	-0,69%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	1,63	90,64	-0,23%
Namco Realty Ltd 6.25 15-Apr-2029	IL0012064734	1,35	105,24	-0,02%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	1,32	118,3	0,00%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1,31	115,60	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Epsilon Managed Portfolio	118,69M	1,23	4,56	3,70
Epsilon 25 75	83,57M	1,94	4,89	3,48
Epsilon Global Shares	65,23M	-0,31	9,84	5,68
Epsilon Gold	42,97M	9,06	14,30	-
Epsilon ETF Europe Stocks	9,17M	9,81	9,59	2,90

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