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Ksm Active 90-10il (0P0000LZMS)

Tel Aviv

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Rating de Morningstar:
Actif total: 204,21M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051127194

S/N: 5112719

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0000LZMS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Epsilon 90/10 Dividend Stocks (0P0000LZMS). Les informations sur le portefeuille de Epsilon 90/10 Dividend Stocks incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,590	0,630	0,040
Actions	6,310	6,310	0,000
Oblig.	86,640	86,640	0,000
Autre	6,450	6,490	0,040

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,928	10,436
Cours/Valeur comptable	1,593	1,579
Cours/Ventes	1,024	1,312
Cours/Flux de trésorerie	7,597	7,313
Rendement de dividende	5,657	3,572
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,013	13,137

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	20,920	15,339
Technologie	14,910	17,286
Conso / Cycliques	11,440	6,754
Consommation Défensive	11,000	5,990
Santé	7,340	7,790
Industrielles	7,310	10,066
Energie	7,130	8,369
Services de Communication	6,690	6,819
Matériaux de base	4,690	4,433
Services publics	4,420	5,317
Services Financiers	4,140	23,941

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 201

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3,37	81,40	-0,56%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	2,52	92,690	-0,11%
KSM (A4) TA 35	IL0011465700	2,28	19.390	+0,05%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	2,06	97,120	-0,13%
Land Dev B22	IL0061202409	1,82	113,70	0,00%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,79	114,520	0,00%
Delek Group Ltd 3.26 31-Oct-2031	IL0011995045	1,61	101,950	0,00%
MTF SAL (00) Tel Bond - Shekel A IL	IL0011728248	1,57	400,86	0,00%
The Bank of Israel	IL0082409132	1,55	-	-
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	1,53	-	-

Principaux Fonds Obligataires par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Epsilon CPI Linked Government Bond	571,36M	0,52	0,90	0,80
Epsilon Government Bonds	202,93M	-0,28	-0,31	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	162,62M	1,05	1,03	1,62
Epsilon Government Bonds + 10	131,08M	0,57	0,29	1,20
Epsilon 10 90	109,73M	3,42	3,44	-

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Pétrole Brent	81,78	-1,10	-1,33%
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