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Ksm Active 90-10il (0P0000LZMS)

Tel Aviv

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25/11 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 498,2M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051127194

S/N: 5112719

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Epsilon 90/10 Dividend Stocks (0P0000LZMS). Les informations sur le portefeuille de Epsilon 90/10 Dividend Stocks incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,340	4,350	0,010
Actions	6,400	6,400	0,000
Oblig.	84,320	84,320	0,000
Convertibles	0,130	0,130	0,000
Autre	4,820	5,110	0,290

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,402	10,617
Cours/Valeur comptable	1,499	1,605
Cours/Ventes	1,333	1,343
Cours/Flux de trésorerie	8,234	7,440
Rendement de dividende	3,192	3,006
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,126	13,107

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	19,120	15,550
Technologie	17,080	17,535
Services Financiers	13,110	23,855
Industrielles	11,660	10,278
Santé	9,040	8,019
Conso / Cycliques	8,270	7,005
Consommation Défensive	7,220	5,804
Services publics	5,000	5,403
Services de Communication	4,710	6,814
Matériaux de base	3,160	4,113
Energie	1,630	7,649

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 314

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	2,08	105,290	-0,09%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,06	88,00	-0,06%
SPDR S&P 500	US78462F1030	1,95	600,65	+0,52%
KSM (A4) TA 35	IL0011465700	1,63	22.610	+0,89%
Israel Electric Corporation Ltd.	-	1,58	-	-
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	1,48	101,320	-0,08%
Israel Land Development Co Ltd 1.8 31-Dec-2027	IL0061202243	1,37	113,200	-0,33%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,32	115,670	-0,25%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1,30	108,800	-0,37%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,27	113,49	-0,33%

Principaux Fonds Obligataires par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Epsilon CPI Linked Government Bond	514,29M	2,64	0,21	0,96
Epsilon Government Bonds + 10	206,37M	3,31	0,19	1,57
Epsilon Government Bonds	173,99M	1,73	-0,43	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	162,15M	4,09	0,95	1,89
Epsilon 10 90	117,49M	7,55	3,07	-

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