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Ksm Active 90-10il (0P0000LZMS)

Tel Aviv

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23/01 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 502M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051127194

S/N: 5112719

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Epsilon 90/10 Dividend Stocks (0P0000LZMS). Les informations sur le portefeuille de Epsilon 90/10 Dividend Stocks incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,490	1,500	0,010
Actions	6,870	6,870	0,000
Oblig.	86,630	86,630	0,000
Convertibles	0,130	0,130	0,000
Autre	4,880	4,910	0,030

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,682	10,548
Cours/Valeur comptable	1,593	1,658
Cours/Ventes	1,393	1,367
Cours/Flux de trésorerie	8,612	7,721
Rendement de dividende	2,984	2,910
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,549	12,844

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	18,800	15,848
Technologie	17,520	17,435
Services Financiers	13,360	23,816
Industrielles	11,240	10,877
Santé	8,450	7,975
Conso / Cycliques	8,330	7,337
Consommation Défensive	7,680	5,887
Services de Communication	5,110	6,642
Services publics	4,880	5,458
Matériaux de base	3,070	4,145
Energie	1,550	7,476

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 306

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,56	89,30	-0,22%
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	2,08	-	-
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1,86	103,58	+0,23%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1,80	94,010	-0,07%
KSM (A4) TA 35	IL0011465700	1,73	24.750	-0,76%
Israel Electric Corporation Ltd.	-	1,63	-	-
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	1,39	101,24	+0,04%
Israel Land Development Co Ltd 1.8 31-Dec-2027	IL0061202243	1,38	113,50	0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,36	82,060	-0,19%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,36	109,45	-0,26%

Principaux Fonds Obligataires par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Epsilon CPI Linked Government Bond	556,47M	3,73	0,55	1,34
Epsilon Government Bonds + 10	193,43M	5,79	0,71	2,17
Epsilon Government Bonds	169,82M	3,44	-0,02	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	147,59M	5,97	1,35	2,30
Epsilon 10 90	121,19M	10,86	3,69	-

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