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Bnp Paribas Funds Russia Equity Classic Capitalisation (0P0000YWFG)

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978,950 -366,630 -27,25%

25/02 - Fermé. Devise en NOK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 684,94M

Type: Fonds

Marché: Norvège

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Catégorie d'actif: Action

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0P0000YWFG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Parvest Equity Russia Classic-Capitalisation (0P0000YWFG). Les informations sur le portefeuille de Parvest Equity Russia Classic-Capitalisation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	72,880	72,880	0,000
Actions	27,120	27,120	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	4,014	5,435
Cours/Valeur comptable	1,834	1,036
Cours/Ventes	0,584	0,923
Cours/Flux de trésorerie	1,465	3,437
Rendement de dividende	1,168	9,406
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,753	12,994

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	54,890	10,892
Consommation Défensive	27,410	7,767
Energie	17,710	32,410

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E022	28,96	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127613505	20,44	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015001MS4	20,42	-	-
VEON	US91822M5022	14,89	24,8000	-0,08%
MHP DRC	US55302T2042	7,43	3,35	+2,45%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	4,80	40,35	-1,71%
Bank VTB PAO	RU000A0JP5V6	0,00	0,022995	-0,99%
O'Key Group SA DR	-	0,00	-	-
Global Ports Investments PLC DR	-	0,00	-	-
X5 Retail Group NV DR	-	0,00	-	-

Principaux Fonds d’Actions par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Equity World Low Volatility Classin	728,38M	7,53	7,01	8,60
Parvest Equity Europe Small Cap Cln	455,74M	5,13	-1,56	5,53
Equity Nordic Small Cap Classic Can	123,29M	4,02	-6,72	9,03
Equity Nordic Small Cap I Capitalin	123,29M	4,23	-5,63	10,29

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,61	-4,04%
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