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Erste Responsible Reserve A (0P00007VRO)

Vienne

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94,970 -0,010 -0,01%

20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 452,5M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A03951

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00007VRO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ERSTE Responsible Reserve A (0P00007VRO). Les informations sur le portefeuille de ERSTE Responsible Reserve A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,470	14,490	0,020
Oblig.	81,520	81,520	0,000
Convertibles	4,010	4,010	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	72,647	76,341
Liquidités	12,904	11,235
Gouvernement	6,762	9,797
Titrisé	3,681	4,795

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 133

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cdp Mc Gn26 Eur	IT0005374043	2,04	102,73	-0,11%
Credit Agricole S.A. 4.072%	FR001400GDG7	1,97	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.155%	FR0010101832	1,71	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125%	XS2033351995	1,37	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.9%	XS0203712939	1,21	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.467%	CH1290222392	1,20	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.21 31-Mar-2026	IT0005536419	1,16	101,760	+0,06%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.625%	DE000A3LJT71	1,16	-	-
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875%	XS2534276808	1,16	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.269%	DE000LB39BG3	1,15	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Erste Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ERSTE Responsible Reserve T	452,5M	3,84	1,36	0,58
ERSTE Responsible ReserveVT	452,5M	3,84	1,36	0,51
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	399,45M	4,86	-0,48	2,46
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	399,45M	4,86	-0,49	2,46
XT BOND EUR T	369,92M	2,18	-4,11	0,19

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