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Erste Responsible Reserve T (0P00007VSB)

Vienne

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122,280 +0,020 +0,02%

11/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 438,32M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A03969

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00007VSB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ERSTE Responsible Reserve T (0P00007VSB). Les informations sur le portefeuille de ERSTE Responsible Reserve T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,760	12,780	0,020
Oblig.	83,510	83,510	0,000
Convertibles	3,730	3,730	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	74,860	79,651
Liquidités	8,284	11,617
Gouvernement	7,398	9,363
Titrisé	5,732	5,426

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 151

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SR-Boligkreditt AS 0.75%	XS1894534343	1,58	-	-
Cdp Mc Gn26 Eur	IT0005374043	1,56	101,71	-0,03%
Credit Agricole S.A. 3.201%	FR001400GDG7	1,52	-	-
Kerry Group Financial Services 2.375%	XS1288849471	1,37	-	-
Euroclear Bank S.A./N.V. 0.125%	BE6322991462	1,30	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.669%	XS2577740157	1,26	-	-
Oberbank AG 0.75%	AT0000A28HX3	1,14	-	-
Motability Operations Group PLC 0.875%	XS1578212299	1,14	-	-
Nordea Bank ABP 4.375%	XS2676816940	1,13	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 4%	FR0010913749	1,12	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Erste Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ERSTE Responsible Reserve A	438,32M	0,55	1,93	0,60
ERSTE Responsible ReserveVT	438,32M	0,24	1,58	0,54
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	408,32M	1,57	0,98	2,56
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	408,32M	1,57	0,97	2,56
XT BOND EUR T	375,16M	0,52	-2,79	-0,30

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