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Ethna-defensiv R-a (0P000156HK)

Luxembourg

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13/03 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 283,15M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU1134012738

Catégorie d'actif: Action

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0P000156HK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ethna DEFENSIV R A (0P000156HK). Les informations sur le portefeuille de Ethna DEFENSIV R A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	98,610	98,610	0,000
Convertibles	1,910	1,910	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,569	17,954
Cours/Valeur comptable	3,261	1,929
Cours/Ventes	2,263	2,318
Cours/Flux de trésorerie	13,197	121,113
Rendement de dividende	1,627	3,953
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,843	11,819

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	73,215	35,325
Gouvernement	25,393	44,068
Liquidités	-0,523	10,528

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 108

Nombre de positions vendeuses: 33

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3,68	100,130	0,00%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	3,67	100,422	0,00%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,81	98,940	0,00%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2,81	100,000	-0,05%
Eib Ot25 Eur 4,5	XS0427291751	2,60	101,18	0,00%
US Treasury Bond Future Mar 25	-	2,60	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.205%	XS2813108870	2,19	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	2,03	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400GGZ0	1,94	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	1,92	-	-

Principaux Fonds d’Actions par ETHENEA Independent Investors S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ethna-AKTIV A	1,98B	1,88	4,10	1,67
LU0431139764	1,98B	1,88	4,10	1,67
Ethna DEFENSIV T	279,06M	1,49	3,08	1,41
Ethna DEFENSIV A	279,06M	1,49	3,08	1,41
Ethna DEFENSIV R T	279,06M	0,33	1,90	-

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