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Etica Rendita Bilanciata I (0P00016MZ7)

Milan

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27/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,13B

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Etica SGR SpA

ISIN: IT0005117459

Catégorie d'actif: Action

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0P00016MZ7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Etica Rendita Bilanciata I (0P00016MZ7). Les informations sur le portefeuille de Etica Rendita Bilanciata I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	21,160	21,160	0,000
Actions	30,790	30,790	0,000
Oblig.	48,050	56,190	8,140

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,893	16,292
Cours/Valeur comptable	2,574	2,473
Cours/Ventes	1,845	1,794
Cours/Flux de trésorerie	11,994	10,428
Rendement de dividende	1,897	2,565
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,170	10,674

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	33,650	21,008
Santé	14,850	12,127
Industrielles	14,670	11,612
Conso / Cycliques	10,890	11,156
Consommation Défensive	6,730	7,290
Services Financiers	6,390	16,738
Matériaux de base	4,740	5,067
Immobilier	4,280	4,025
Services de Communication	1,930	7,086
Services publics	1,880	3,443

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 318

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4,75	88,310	0,00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,85	99,020	-0,10%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2,76	102,520	+0,01%
Austria (Republic of)	AT0000A3FS39	2,56	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	2,53	98,459	+0,06%
NVIDIA	US67066G1040	2,48	127.96	+8.05%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2,48	57,160	-0,17%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	2,39	115,15	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Etica SGR SpA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IT0005336851	2,46B	0,39	-2,10	-
Etica Bilanciato I	2,46B	8,19	0,98	5,25
Etica Bilanciato R	2,46B	7,23	0,08	4,31
Etica Obbligazionario Misto R	1,43B	2,70	-2,39	0,31
Etica Obbligazionario Misto I	1,43B	3,32	-1,80	0,92

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Gasoil Londres	704,62	-2,63	-0,37%
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Argent	30,942	+0,528	+1,74%
Gaz naturel	3,089	-0,164	-5,04%

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