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Etica Rendita Bilanciata I (0P00016MZ7)

Milan

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,16B

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Etica SGR SpA

ISIN: IT0005117459

Catégorie d'actif: Action

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0P00016MZ7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Etica Rendita Bilanciata I (0P00016MZ7). Les informations sur le portefeuille de Etica Rendita Bilanciata I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	21,130	21,130	0,000
Actions	30,230	30,230	0,000
Oblig.	48,630	56,780	8,150

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,796	16,297
Cours/Valeur comptable	2,364	2,441
Cours/Ventes	1,692	1,770
Cours/Flux de trésorerie	9,392	10,324
Rendement de dividende	2,078	2,581
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,258	11,176

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	34,560	20,876
Santé	15,380	12,767
Industrielles	14,790	11,333
Conso / Cycliques	11,050	10,607
Consommation Défensive	6,220	7,386
Services Financiers	5,660	16,596
Matériaux de base	5,080	5,313
Immobilier	3,500	4,219
Services de Communication	1,900	6,930
Services publics	1,880	3,424

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 302

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4,73	89,340	+0,43%
Austria (Republic of)	AT0000A3DUZ3	4,29	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,84	100,190	-0,32%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	3,22	102,000	-0,10%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2,72	103,600	+0,44%
NVIDIA	US67066G1040	2,65	141,88	-3,27%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU35025	2,64	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	2,52	98,093	+0,07%

Principaux Fonds d’Actions par Etica SGR SpA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Etica Bilanciato I	2,45B	6,55	1,48	5,67
Etica Bilanciato R	2,45B	5,76	0,58	4,73
IT0005336851	2,45B	-0,99	-1,61	-
Etica Obbligazionario Misto R	1,48B	1,91	-2,51	0,43
Etica Obbligazionario Misto I	1,48B	2,42	-1,92	1,04

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