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Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D (0P00000TVW)

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 727,43M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Eurizon Capital SGR SpA

ISIN: IT0000386646

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D (0P00000TVW). Les informations sur le portefeuille de Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,350	17,350	4,000
Oblig.	86,630	92,490	5,860
Convertibles	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,269	17,392
Cours/Valeur comptable	3,702	2,038
Cours/Ventes	2,304	2,215
Cours/Flux de trésorerie	13,586	8,636
Rendement de dividende	1,643	1,862
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,724	13,220

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	93,816	65,536
Liquidités	1,978	7,246
Corporate	2,389	7,701
Titrisé	1,667	1,796
Produit dérivé	0,098	12,629

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 233

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	8,66	99,450	+0,25%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	5,44	98,640	+0,02%
Italy (Republic Of)	IT0005596538	4,43	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	4,20	102,520	+0,02%
France (Republic Of)	FR0128537158	4,16	-	-
France (Republic Of)	FR0128537190	4,13	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	3,35	99,839	-0,03%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2,83	101,230	+0,03%
Italy (Republic Of)	IT0005282527	2,79	-	-
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2,76	100,930	+0,10%

Principaux Fonds Obligataires par Eurizon Capital SGR SpA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eurizon Tesoreria Euro AM	2,32B	3,14	1,66	0,35
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Tea	727,43M	2,96	0,67	0,34
Eurizon Riserva 2 anni A	426,31M	2,71	-0,38	-
Eurizon Riserva 2 anni B	426,31M	2,90	-0,19	-
Eurizon Riserva 2 anni C	426,31M	3,05	-0,03	-

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