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Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit Z Eur Accumulation (0P00014CLP)

Luxembourg

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10/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,06B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0735549858

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P00014CLP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un (0P00014CLP). Les informations sur le portefeuille de Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,800	14,500	0,700
Actions	29,630	30,290	0,660
Oblig.	54,200	59,540	5,340
Convertibles	0,250	0,250	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	2,090	2,090	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,006	16,182
Cours/Valeur comptable	1,690	2,335
Cours/Ventes	0,987	1,677
Cours/Flux de trésorerie	6,776	9,547
Rendement de dividende	3,527	2,494
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,044	11,181

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	18,700	12,246
Technologie	15,490	19,345
Services Financiers	15,110	15,089
Energie	12,570	4,665
Services de Communication	7,640	7,143
Consommation Défensive	7,200	8,019
Santé	7,130	12,442
Matériaux de base	5,240	7,094
Industrielles	5,070	12,221
Services publics	4,030	3,514
Immobilier	1,820	2,562

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 231

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4,79	100,150	+0,05%
Eurizon SLJ Local Em Mkts Dbt Z EUR Acc	LU1529956952	3,05	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,44	102,180	+0,02%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	2,14	95,260	+0,04%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,08	-	-
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	2,00	-	-
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	1,94	101,270	+0,06%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,81	95,13	+0,05%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	1,62	-	-
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	1,59	82,820	-0,07%

Principaux Fonds d’Actions par Eurizon Capital S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Azioni Strategia Flessibile Class r	5,19B	2,76	0,74	3,15
Azioni Strategia Flessibile Class z	5,19B	3,06	1,63	4,00
Azioni Strategia Flessibile Class e	5,19B	2,98	1,60	4,00
LU1344899445	4,92B	5,79	2,91	-
LU1341630033	4,92B	9,79	9,87	-

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US 500	5.221,6	-1,1	-0,02%
S&P 500 VIX Futures	13,75	+0,20	+1,47%
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S&P 500	5.221,62	-1,06	-0,02%
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EUR/CHF	0,9798	+0,0033	+0,34%
GBP/USD	1,2555	+0,0034	+0,27%
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USD/CAD	1,3671	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	156,20	+0,48	+0,31%

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Pétrole Brent	83,39	+0,60	+0,72%
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Nickel	19.171,00	+219,00	+1,16%
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