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Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit Z Eur Accumulation (0P00014CLP)

Luxembourg

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24/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,13B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0735549858

Catégorie d'actif: Action

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0P00014CLP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un (0P00014CLP). Les informations sur le portefeuille de Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,640	33,040	29,400
Actions	37,680	57,880	20,200
Oblig.	57,810	58,160	0,350
Convertibles	0,300	0,300	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000
Autre	0,530	0,530	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,949	16,321
Cours/Valeur comptable	2,348	2,515
Cours/Ventes	1,444	1,860
Cours/Flux de trésorerie	8,910	10,171
Rendement de dividende	3,486	2,432
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,179	11,637

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,030	21,139
Services Financiers	14,040	15,132
Conso / Cycliques	11,370	12,546
Santé	10,320	12,422
Services de Communication	9,360	7,720
Energie	9,280	3,179
Consommation Défensive	6,800	7,669
Matériaux de base	4,120	6,681
Services publics	4,050	2,876
Industrielles	3,750	12,018
Immobilier	2,880	2,872

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 195

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	14,98	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24	-	5,25	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4,56	100,958	-0,02%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4,26	98,22	+0,01%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	3,33	99,19	-0,01%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	3,02	98,120	+0,01%
Opz Spx 11/15/24 P5400	-	2,97	-	-
Future on TOPIX	-	2,36	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,35	103,980	+0,03%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	2,04	99,89	-0,01%

Principaux Fonds d’Actions par Eurizon Capital S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1341630033	5,95B	32,26	10,69	-
LU1344899445	5,95B	21,72	4,23	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,9B	5,40	0,59	3,02
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,9B	6,32	1,46	3,88
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,9B	6,32	1,47	3,88

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