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Pimco Gis Euro Bond Fund E Class Eur Accumulation (0P00005XLP)

Irlande

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,69B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XYY66

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond (0P00005XLP). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,010	0,010	0,000
Oblig.	113,760	195,900	82,140
Convertibles	0,400	0,400	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	1,430	1,430	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,915	17,329
Cours/Valeur comptable	-	1,960
Cours/Ventes	0,241	2,286
Cours/Flux de trésorerie	-	120,338
Rendement de dividende	-	4,108
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,814

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	79,211

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 490

Nombre de positions vendeuses: 91

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	27,63	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	17,84	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	9,77	103,21	0,00%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,87	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4,39	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,62	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	3,39	105,690	+0,10%
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3,20	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,12	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3,02	100,910	+0,20%

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BQQ1HQ34	85,63B	3,44	-0,83	0,98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,44	1,37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,46	1,38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85,63B	4,57	0,47	2,29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85,63B	4,62	0,45	2,30

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