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Ishares Euro Government Bond Index Fund (ie) Institutional Acc Eur (0P0000SCQD)

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19/12 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 4,33B
Type:  Fonds
Marché:  Irlande
Emetteur:  BlackRock Asset Management Ireland Ltd
ISIN:  IE0031080868 
Catégorie d'actif:  Obligation
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen 21,889 -0,070 -0,31%

0P0000SCQD Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen (0P0000SCQD). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 0,120 0,800 0,680
Oblig. 99,880 99,880 0,000

 Configuration du style

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Gouvernement 99,877 73,091
Liquidités 0,123 11,525

Allocation Géographique

  • Europe Développée
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 392

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Oat Tf 2,75% Ot27 Eur FR0011317783 0,84 101,13 +0,03%
  Oat Tf 0,75% Mg28 Eur FR0013286192 0,84 94,61 +0,08%
  Oat Tf 1,5% Mg31 Eur FR0012993103 0,82 92,84 +0,19%
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 0,82 99,41 +0,18%
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 0,80 93,570 +0,13%
  France 2.5 24-Sep-2026 FR001400FYQ4 0,77 100,490 +0,07%
  France .5 25-May-2029 FR0013407236 0,74 91,640 +0,23%
  France 2.75 25-Feb-2029 FR001400HI98 0,71 100,910 +0,20%
  France 3.5 25-Nov-2033 FR001400L834 0,71 103,720 +0,27%
  Oat Tf 1,25% Mg34 Eur FR0013313582 0,70 85,59 +0,34%

Principaux Fonds Obligataires par BlackRock Asset Management Ireland Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  IE00B3ZJFC95 86,31B 3,48 2,18 0,34
  Euro Government Bond Index Flexible 4,33B 2,82 -3,89 0,47
  IE00BJN4RG66 2,92B 2,67 -2,95 -
  BlackRock Euro Investment Grade CoI 1,87B 4,83 -0,59 1,21
  BlackRock Euro Investment Grade Cor 1,87B 3,33 -0,91 1,24
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