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Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A2 Eur (0P00000B1A)

Luxembourg

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13/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 479,84M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0093503810

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond (0P00000B1A). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	7,710	22,960	15,250
Oblig.	92,260	92,370	0,110
Autre	0,030	0,860	0,830

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	42,739	48,668
Gouvernement	26,795	34,577
Titrisé	22,837	7,107
Produit dérivé	-0,217	9,999
Liquidités	7,813	17,216

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 616

Nombre de positions vendeuses: 68

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	8,37	99,461	+0,02%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	4,35	99,981	0,00%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3,18	100,290	-0,04%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	2,29	99,930	+0,03%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	1,97	95,670	+0,04%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,79	95,880	+0,05%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	1,78	-	-
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	1,70	102,200	+0,11%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	1,45	100,130	+0,12%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp	FR001400PMU0	1,40	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlackRock (Luxembourg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU2267099674	967,7M	0,66	2,16	3,97
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	531,43M	0,86	2,03	2,16
LU1005243412	52,99M	0,77	0,75	0,89
LU0277197595	20,52M	1,29	3,07	3,66
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	3,83M	1,05	0,59	0,87

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