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Euromobiliare Emerging Markets Bond A (0P00000U73)

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05/03 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 76,87M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

ISIN: IT0001366183

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Euromobiliare Emerging Markets Bond A (0P00000U73). Les informations sur le portefeuille de Euromobiliare Emerging Markets Bond A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,850	357,900	343,050
Oblig.	85,160	116,450	31,290

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	2,667	22,877
Cours/Valeur comptable	1,164	1,133
Cours/Ventes	1,388	3,585
Cours/Flux de trésorerie	-	568,182
Rendement de dividende	18,397	6,558
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	13,336

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	0,010	87,941
Liquidités	14,837	56,126
Gouvernement	67,550	50,734
Corporate	19,469	23,685

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 274

Nombre de positions vendeuses: 58

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12,57	-	-
Panama (Republic of) 2.252%	-	1,84	-	-
China Life Insurance (Overseas) Company Ltd. Hong Kong Branch 5.35%	XS2621319040	1,82	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 3.375%	-	1,52	-	-
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4%	-	1,50	-	-
Poland 2.75 25-May-2032	XS2447602793	1,30	96,950	-0,19%
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,29	-	-
Petroleos del Peru - Petroperu SA 4.75%	-	1,24	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	1,22	74,590	0,00%
Oman (Sultanate Of) 6.25%	XS2288905370	1,20	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Euromobiliare Asset Management SGR SpA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Euromobiliare Cedola 2018 A	482,05M	0,87	1,65	0,93
Euromobiliare Euro Aggregate A	424,91M	0,35	0,99	0,05
Euromobiliare Crescita Attiva A	297,27M	0,31	0,48	0,18
Euromobiliare Reddito A	284,43M	-0,15	-3,47	-0,79
IT0005455511	113,6M	1,15	2,32	-

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France 40 Futures	8.138,5	-51,5	-0,63%
US 500	5.761,1	+22,6	+0,39%
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Dow Jones	42.579,08	-427,51	-0,99%

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TotalEnergies SE	57,04	+0,72	+1,28%

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Argent	33,280	-0,058	-0,17%
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