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Euromobiliare Emerging Markets Bond A (0P00000U73)

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14/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 75,57M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

ISIN: IT0001366183

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Euromobiliare Emerging Markets Bond A (0P00000U73). Les informations sur le portefeuille de Euromobiliare Emerging Markets Bond A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	107,980	116,040	8,060

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	2,667	23,399
Cours/Valeur comptable	1,164	1,203
Cours/Ventes	1,388	3,694
Cours/Flux de trésorerie	-	580,230
Rendement de dividende	18,397	7,446
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	13,848

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	-10,044	56,145
Gouvernement	88,983	51,315
Corporate	22,532	23,355

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 278

Nombre de positions vendeuses: 60

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	15,06	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2,66	-	-
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	2,07	99,819	+0,01%
China Life Insurance (Overseas) Company Limited 5.35%	XS2621319040	1,69	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,55	-	-
Petroleos del Peru - Petroperu SA 4.75%	-	1,49	-	-
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4%	-	1,47	-	-
Panama (Republic of) 2.252%	-	1,44	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 3.375%	-	1,42	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	1,33	77,200	-0,21%

Principaux Fonds Obligataires par Euromobiliare Asset Management SGR SpA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Euromobiliare Cedola 2018 A	613,54M	3,45	-0,10	1,07
Euromobiliare Euro Aggregate A	401,1M	2,94	0,51	-0,02
Euromobiliare Crescita Attiva A	302,12M	3,67	-0,23	0,10
Euromobiliare Reddito A	219,01M	0,35	-4,18	-0,41
IT0005455511	115,63M	5,26	-0,38	-

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