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Euromobiliare Emerging Markets Bond A (0P00000U73)

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03/05 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 71,13M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

ISIN: IT0001366183

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00000U73 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Euromobiliare Emerging Markets Bond A (0P00000U73). Les informations sur le portefeuille de Euromobiliare Emerging Markets Bond A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,270	83,190	81,920
Oblig.	98,730	98,730	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	2,667	23,018
Cours/Valeur comptable	1,164	1,050
Cours/Ventes	1,388	3,675
Cours/Flux de trésorerie	-	600,932
Rendement de dividende	18,397	7,005
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,052

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-0,641	87,435
Gouvernement	79,105	53,434
Corporate	20,671	21,468
Liquidités	0,865	56,165

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 200

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	2,56	97,897	+0,01%
Brazil (Federative Republic) 8.25%	-	1,98	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 3.375%	-	1,86	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.125%	XS1644429935	1,65	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	1,34	76,610	+0,84%
Dominican Republic 4.5%	-	1,34	-	-
Petroleos Mexicanos 3.75%	XS1057659838	1,27	-	-
Bahrain (Kingdom of) 5.625%	XS2058948451	1,18	-	-
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 4.375%	XS2624479288	1,17	-	-
Petroleos del Peru - Petroperu SA 4.75%	-	1,16	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Euromobiliare Asset Management SGR SpA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Euromobiliare Cedola 2018 A	760,48M	1,01	-0,72	-
Euromobiliare Euro Aggregate A	362,03M	0,40	-0,48	-0,16
Euromobiliare Crescita Attiva A	131,19M	0,88	-0,96	-
Euromobiliare Reddito A	137,77M	-1,01	-5,00	-0,09
IT0005455511	119,27M	1,34	-	-

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US 500	5.186,8	+6,1	+0,12%
S&P 500 VIX Futures	14,20	0,00	0,01%
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S&P 500	5.180,74	+52,95	+1,03%
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EUR/CHF	0,9768	+0,0009	+0,09%
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EUR/GBP	0,8582	+0,0010	+0,12%
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USD/CAD	1,3679	+0,0018	+0,13%
USD/JPY	154,46	+0,57	+0,37%

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Pétrole Brent	83,44	+0,11	+0,13%
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Nickel	19.177,00	-60,00	-0,31%
Argent	27,497	-0,117	-0,42%
Gaz naturel	2,148	-0,047	-2,14%

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