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Evli Emerging Markets Credit A (0P0000ZPAF)

Helsinki

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79,411 +0,100 +0,12%

04/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 141,07M

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI4000066881

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000ZPAF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Evli Emerging Markets Credit A (0P0000ZPAF). Les informations sur le portefeuille de Evli Emerging Markets Credit A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,090	105,460	105,370
Oblig.	98,940	98,940	0,000
Convertibles	0,970	0,970	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	2,391	20,597
Corporate	92,489	77,758
Liquidités	-2,300	13,992
Gouvernement	6,448	8,084

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 125

Nombre de positions vendeuses: 19

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Uzbek Industrial and Construction Bank	XS2849506402	1,81	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	1,70	-	-
Sobha Sukuk Ltd.	XS2891759628	1,65	-	-
JSC National Company KazMunayGas	XS1807299331	1,62	-	-
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC	XS2816006725	1,58	-	-
QNB Finance Ltd	XS2162033729	1,58	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1,57	-	-
Auna S A	-	1,52	-	-
Woori Card Co Ltd	XS2315958566	1,52	-	-
Five Holdings (BVI) Ltd.	XS2611093365	1,51	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Evli-Rahastoyhtiö Oy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Evli Euro Liquidity A	2,12B	3,59	2,45	1,08
Evli Euro Liquidity B	2,12B	3,59	2,45	1,08
Evli Short Corporate Bond A	1,52B	4,11	1,45	1,43
Evli Short Corporate Bond B	1,52B	4,11	1,45	1,43
Evli Alpha Bond IA	1,13B	5,61	1,55	2,06

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EUR/CHF	0,9434	+0,0032	+0,34%
GBP/USD	1,3036	+0,0079	+0,61%
EUR/GBP	0,8382	-0,0014	-0,17%
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