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Ksm Active Coporate A And Up Il (0P0000A7JK)

Tel Aviv

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191,1 -0,0 -0,01%

13/03 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 342,83M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051056484

S/N: 5105648

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000A7JK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Excellence Coporate A and up (0P0000A7JK). Les informations sur le portefeuille de Excellence Coporate A and up incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,3	5,2	0,9
Oblig.	90,4	90,4	0,0
Autre	5,4	5,4	0,0

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,3	7,8
Cours/Valeur comptable	0,8	0,8
Cours/Ventes	0,3	0,4
Cours/Flux de trésorerie	5,0	4,7
Rendement de dividende	4,3	2,9
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,8	6,5

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	80,9	85,2
Gouvernement	9,4	13,2
Liquidités	4,3	2,3

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 233

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,96	148,41	-0,69%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,83	111,12	-0,09%
The Bank of Israel	IL0082502191	1,38	-	-
Tachlit SAL Tel Bond CPI Linked Bank	IL0011448235	1,16	3.510	0,00%
KSM.TEL-CPAA LI	IL0011936486	1,14	-	-
Shikun & Binui 3.65% 01-05-29	IL0011358889	1,14	119,80	+0,07%
Direct Finan B5	IL0011828311	1,09	105,74	+0,10%
KSM (00) Tel Bond-Shekel 1- 3 IL	IL0011936890	1,09	4.512,85	0,00%
Alony B12	IL0039004952	1,07	89,89	+0,11%
Electra Co B1	IL0050103352	1,02	92,30	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IL0051377401	11,07B	0,71	-	-
Excellence Nexus	841,53M	0,99	3,88	2,78
Excellence CPI Linked Medium Term	837,67M	0,65	1,64	1,17
KESEM KTF Tel Bond 60	698,21M	1,10	1,68	2,06
Excellence Investment Portf no Eq	694,56M	0,99	2,90	1,91

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
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Bajaj Allianz Lif.	143,955	-0,730	-0,50%
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