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Ksm Active Coporate A And Up Il (0P0000A7JK)

Tel Aviv

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22/09 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 270,42M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051056484

S/N: 5105648

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P0000A7JK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Excellence Coporate A and up (0P0000A7JK). Les informations sur le portefeuille de Excellence Coporate A and up incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,0	4,7	0,6
Oblig.	91,2	91,2	0,0
Autre	4,8	4,8	0,0

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,3	7,7
Cours/Valeur comptable	0,8	0,8
Cours/Ventes	0,3	0,3
Cours/Flux de trésorerie	5,0	4,6
Rendement de dividende	4,3	3,1
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,8	5,9

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	82,3	84,3
Gouvernement	8,9	11,8
Liquidités	4,0	2,9

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 206

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	4,88	95,170	0,00%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,80	141,50	0,00%
Alon Blue B6	IL0011691271	1,42	97,26	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,34	107,58	0,00%
Direct Finan B5	IL0011828311	1,34	104,20	0,00%
Tachlit SAL Tel Bond CPI Linked Bank	IL0011448235	1,33	3.455	+0,23%
KSM.TEL-CPAA LI	IL0011936486	1,30	-	-
KSM (00) Tel Bond-Shekel 1- 3 IL	IL0011936890	1,26	4.362,97	+0,16%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	1,19	106,720	0,00%
Shikun & Binui 3.65% 01-05-29	IL0011358889	1,19	117,65	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IL0051377401	6,5B	2,85	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	900,37M	2,41	0,96	1,01
Excellence Nexus	849,38M	4,65	2,31	2,27
KESEM KTF Tel Bond 60	746,83M	3,05	0,07	1,66
Excellence Investment Portf no Eq	724,04M	3,43	1,13	1,57

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EUR/CHF	0,9384	-0,0073	-0,77%
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