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Ksm Active Cpi-linked Medium Government (0P00013Y85)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 880,38M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051196645

S/N: 5119664

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00013Y85 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Excellence CPI-Linked Medium Term Bd (0P00013Y85). Les informations sur le portefeuille de Excellence CPI-Linked Medium Term Bd incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,0	4,0	0,0
Oblig.	94,6	94,6	0,0
Autre	1,4	1,5	0,1

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,3	10,8
Cours/Valeur comptable	0,8	1,1
Cours/Ventes	0,3	0,8
Cours/Flux de trésorerie	5,0	6,8
Rendement de dividende	4,3	3,0
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,8	10,2

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	74,6	86,4
Corporate	20,1	18,7
Liquidités	3,9	1,4

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 134

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	21,59	115,05	+0,03%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	18,39	112,300	+0,01%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	12,66	101,140	0,00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	9,24	108,790	+0,03%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	5,14	114,10	+0,05%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4,58	101,340	+0,04%
Israel (State Of)	IL0095904319	3,28	-	-
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	2,54	166,720	+0,38%
KSM Tel Bond 60	IL0011462327	1,31	3.682	+0,05%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	0,98	117,66	+0,03%

Principaux Fonds Obligataires par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IL0051377401	8,39B	3,62	-	-
Excellence Nexus	844,16M	6,05	2,51	2,41
KESEM KTF Tel Bond 60	726,77M	3,86	-0,29	1,80
Excellence Investment Portf no Eq	711,74M	4,59	1,30	1,67
IL0051285414	567,61M	4,61	1,12	-

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France 40 Futures	7.203,0	-39,5	-0,55%
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