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Ksm Active Cpi-linked Medium Government (0P00013Y85)

Tel Aviv

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18/12 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 871,81M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051196645

S/N: 5119664

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00013Y85 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Excellence CPI-Linked Medium Term Bd (0P00013Y85). Les informations sur le portefeuille de Excellence CPI-Linked Medium Term Bd incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,4	0,4	0,0
Oblig.	98,1	98,1	0,0
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Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,3	10,8
Cours/Valeur comptable	0,8	1,1
Cours/Ventes	0,3	0,8
Cours/Flux de trésorerie	5,0	6,8
Rendement de dividende	4,3	3,0
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,8	10,2

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	77,3	87,0
Corporate	20,7	18,4
Liquidités	0,4	1,4

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 124

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	21,18	115,18	0,00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	17,57	112,330	+0,03%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	13,61	102,140	+0,12%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	9,66	109,330	+0,06%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	6,07	114,15	+0,08%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4,86	101,720	+0,02%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	2,74	168,900	+0,06%
KSM Tel Bond 60	IL0011462327	1,40	3.690	+0,03%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	1,17	100,900	-0,06%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,03	115,60	+0,05%

Principaux Fonds Obligataires par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IL0051377401	9,3B	3,96	-	-
Excellence Nexus	850,53M	7,29	2,86	2,57
KESEM KTF Tel Bond 60	720,52M	4,47	0,04	1,90
Excellence Investment Portf no Eq	713,84M	5,97	1,74	1,84
IL0051285414	569,67M	5,80	1,42	-

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