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First Sentier Global Listed Infrastructure (LP65099092)

Sydney

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01/11 - Fermé. Devise en AUD

Rating de Morningstar:
Actif total: 739,96M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF09057

Catégorie d'actif: Action

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LP65099092 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds FirstChoice WS Inv - CFS WS Global Listed Infrastr (LP65099092). Les informations sur le portefeuille de FirstChoice WS Inv - CFS WS Global Listed Infrastr incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,100	94,330	89,230
Actions	94,900	94,900	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,220	17,678
Cours/Valeur comptable	2,143	2,076
Cours/Ventes	2,288	2,257
Cours/Flux de trésorerie	8,193	8,408
Rendement de dividende	3,723	4,081
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,188	8,574

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	47,800	53,929
Industrielles	34,480	32,364
Energie	9,380	10,338
Immobilier	8,340	7,259

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NextEra Energy	US65339F1012	5,92	78.37	+1.32%
American Electric Power	US0255371017	5,18	98,40	+1,18%
National Grid	GB00BDR05C01	4,76	983,20	-0,41%
American Tower	US03027X1000	4,62	212,11	+0,40%
Eversource Energy	US30040W1080	4,40	63,40	-0,42%
Union Pacific	US9078181081	4,38	229,91	-1,19%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,35	188,77	+0,65%
Transurban	AU000000TCL6	4,05	12,880	+2,06%
Duke Energy	US26441C2044	3,94	112,52	-0,14%
Dominion Energy	US25746U1097	3,39	57,63	-2,31%

Principaux Fonds d’Actions par Colonial First State Investments Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
FirstChoice WS Inv CFS WS Geared Sh	4,86B	27,66	8,20	15,88
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat	4,73B	8,93	3,53	5,49
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate	4,73B	10,11	4,01	6,16
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se	4,73B	9,34	3,95	5,60
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M	4,73B	10,07	3,73	5,88

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France 40 Futures	7.372,5	-32,5	-0,44%
US 500	5.720,0	-8,8	-0,15%
S&P 500 VIX Futures	19,45	-1,04	-5,07%
DAX	19.147,85	-107,12	-0,56%
S&P 500	5.712,69	-16,11	-0,28%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%

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GBP/USD	1,2958	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8395	-0,0001	-0,01%
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Argent	32,580	-0,101	-0,31%
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