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Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Bc (0P0000OOJN)

Luxembourg

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13/02 - En Différé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 298,82M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0504482661

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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0P0000OOJN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund BC (0P0000OOJN). Les informations sur le portefeuille de FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund BC incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,380	213,650	212,270
Oblig.	96,630	97,000	0,370
Convertibles	0,510	0,510	0,000
Autre	1,490	1,490	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	210,663	37,841
Corporate	90,762	57,742
Gouvernement	6,371	48,065
Liquidités	-209,287	27,615

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 240

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Standard Chartered PLC 1.456%	XS2283175516	3,78	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	2,07	-	-
TSMC Global Ltd. 1%	-	1,78	-	-
Tsmc Arizona Corp. 1.75%	-	1,67	-	-
Ooredoo International Finance Limited 5%	XS0551307100	1,67	-	-
Sands China Ltd. 5.125%	-	1,58	-	-
Africa Finance Corporation 2.875%	XS2337067792	1,57	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1,38	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5%	XS2765576538	1,23	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 2.875%	-	1,17	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fisch Asset Management AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
FISCH Bond Global High Yield Fund M	461,96M	4,47	0,09	3,13
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	461,96M	3,23	-1,08	1,87
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	298,82M	4,06	1,47	0,31
FISCH Bond EM Corp Defensive AC	298,82M	0,08	-4,45	-1,33
FISCH CB Glbl Defensive Fund MC	69,92M	2,52	-1,07	0,41

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France 40 Futures	8.206,2	+5,2	+0,06%
US 500	6.123,6	+9,1	+0,15%
S&P 500 VIX Futures	17,15	-0,03	-0,19%
DAX	22.677,50	+195,00	+0,87%
S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

Aurora Cannabis	8,940	-0,460	-4,89%
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EUR/CHF	0,9443	+0,0022	+0,23%
GBP/USD	1,2598	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8321	-0,0008	-0,10%
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USD/JPY	151,68	-0,54	-0,35%

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Pétrole Brent	74,66	-0,08	-0,11%
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Argent	32,925	+0,070	+0,21%
Gaz naturel	3,638	-0,087	-2,34%

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