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Fisch Convex Multi Asset Fund Class Mc Chf (0P000136Z8)

Luxembourg

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113,340 +0,090 +0,08%

13/03 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 35,71M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0998002165

Catégorie d'actif: Action

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0P000136Z8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds FISCH MultiAsset MantaPlus Fund MC (0P000136Z8). Les informations sur le portefeuille de FISCH MultiAsset MantaPlus Fund MC incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,290	5,340	0,050
Actions	22,830	22,830	0,000
Oblig.	55,330	55,330	0,000
Convertibles	16,000	16,000	0,000
Privilégiées	0,550	0,550	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,284	16,972
Cours/Valeur comptable	5,063	2,846
Cours/Ventes	3,411	2,062
Cours/Flux de trésorerie	17,297	11,949
Rendement de dividende	1,694	2,683
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,403	11,886

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	29,770	18,144
Santé	17,580	18,995
Consommation Défensive	14,170	9,458
Industrielles	7,540	10,587
Conso / Cycliques	7,450	9,565
Services de Communication	7,380	5,318
Matériaux de base	5,860	5,140
Energie	4,650	2,739
Services Financiers	4,410	17,015
Services publics	1,180	1,925

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 546

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
S&P500 Emini Dec 24	-	6,65	-	-
United States Treasury Notes 0.01875%	-	4,05	-	-
United States Treasury Bonds 0.045%	-	4,04	-	-
United States Treasury Bonds 0.04375%	-	3,97	-	-
United States Treasury Notes 0.035%	-	3,90	-	-
United States Treasury Bonds 0.0475%	-	3,89	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	3,68	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379486	3,65	-	-
Caixabank SA CABKX .625 27-Mar-2025	ES0440609271	3,22	99,910	+0,01%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	3,09	109,75	-0,23%

Principaux Fonds d’Actions par Fisch Asset Management AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BC	35,71M	1,22	-2,43	0,31
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AC2	35,71M	1,17	-3,05	-0,30
FISCH MultiAsset Manta Fund MC	18,78M	0,34	-1,70	-
FISCH MultiAsset Manta Fund AC2	18,78M	-0,48	-2,51	-
FISCH MultiAsset Manta Fund BC2	18,78M	-0,05	-2,09	-

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
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S&P 500 VIX Futures	21,52	-2,89	-11,84%
DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
S&P 500	5.638,94	+117,42	+2,13%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%

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