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Flab Fund Sicav Core B (0P0000ZWF5)

Luxembourg

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171,550 -0,470 -0,27%

24/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 68,11M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Casa4Funds SA

ISIN: LU0415023042

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds fLAB Fund SICAV Core B (0P0000ZWF5). Les informations sur le portefeuille de fLAB Fund SICAV Core B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,680	7,110	1,430
Actions	49,440	49,590	0,150
Oblig.	43,380	43,380	0,000
Autre	1,500	1,500	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,137	16,416
Cours/Valeur comptable	3,273	2,525
Cours/Ventes	1,703	1,878
Cours/Flux de trésorerie	12,090	10,267
Rendement de dividende	2,350	2,412
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,638	11,379

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,450	21,120
Services Financiers	16,020	15,991
Santé	10,130	11,947
Services de Communication	9,800	7,790
Conso / Cycliques	9,500	12,596
Industrielles	8,930	12,006
Consommation Défensive	7,120	7,497
Energie	5,110	3,158
Services publics	2,720	2,787
Immobilier	2,620	2,840
Matériaux de base	2,600	6,589

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 142

Nombre de positions vendeuses: 34

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 0.625%	-	6,00	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	4,51	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02509054	4,47	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051461M13	4,17	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3,17	-	-
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3,17	7,097	-0,70%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02501101	3,02	-	-
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	2,72	90,260	+0,07%
Btp Tf 1,45% Mz36 Eur	IT0005402117	2,69	80,900	+0,24%
Apple	US0378331005	2,63	247,04	-0,02%

Principaux Fonds d’Actions par Octogone Europe S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Global Managers Platform ING Addi	632,21M	1,75	1,99	3,76
fLAB Fund S Core A	68,11M	2,53	1,97	2,58
BANOR SICAV Rosemary S	32,6M	-0,53	0,64	3,87
ATOMO Glbl Flxbl R EUR Acc	25,46M	-0,92	1,39	1,68
ATOMO Glbl Flxbl I EUR Acc	25,46M	-0,80	2,63	2,90

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France 40 Futures	8.098,2	+1,3	+0,02%
US 500	5.971,1	+15,7	+0,26%
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S&P 500	5.955,25	-28,00	-0,47%
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EUR/CHF	0,9386	-0,0003	-0,03%
GBP/USD	1,2653	-0,0012	-0,09%
EUR/GBP	0,8304	+0,0003	+0,04%
EUR/TRY	38,3359	+0,0490	+0,13%
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USD/JPY	149,37	+0,34	+0,23%

Pétrole brut WTI	69,03	+0,10	+0,15%
Pétrole Brent	72,60	+0,05	+0,07%
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Gasoil Londres	697,13	-0,87	-0,12%
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Argent	32,093	+0,267	+0,84%
Gaz naturel	4,155	+0,016	+0,39%

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